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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 625.00 | 15 000.00 | 16 625.00 | 31 625.00 |
AH Fonds commercial | 40 050.00 | | 40 050.00 | 40 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 234.00 | 136 360.00 | 75 874.00 | 212 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 095.00 | 68 763.00 | 50 332.00 | 119 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 644.00 | 221 313.00 | 274 330.00 | 495 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 117.00 | | 137 117.00 | 137 117.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 084.00 | | 29 084.00 | 29 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 126.00 | 70 701.00 | 46 425.00 | 117 126.00 |
BZ Autres créances | 160 784.00 | | 160 784.00 | 160 784.00 |
CF Disponibilités | 246 311.00 | | 246 311.00 | 246 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 861.00 | 70 701.00 | 622 160.00 | 692 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 505.00 | 292 014.00 | 896 490.00 | 1 188 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
DG Autres réserves | 46 233.00 | | | 46 233.00 |
DH Report à nouveau | -1 985.00 | | | -1 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 381.00 | | | 75 381.00 |
DL TOTAL (I) | 451 388.00 | | | 451 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 936.00 | | | 149 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 619.00 | | | 60 619.00 |
EA Autres dettes | 109 546.00 | | | 109 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 103.00 | | | 445 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 490.00 | | | 896 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 103.00 | | | 345 103.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 247.00 | 36 384.00 | 87 476.00 | 275 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 166.00 | 7 500.00 | 87 476.00 | 96 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 081.00 | 28 884.00 | | 179 081.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 135.00 | 23 566.00 | | 47 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 135.00 | 23 566.00 | | 47 135.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 936.00 | 149 936.00 | | 149 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 619.00 | 60 619.00 | | 60 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 546.00 | 109 546.00 | | 109 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 349.00 | 280 349.00 | | 280 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 799.00 | 280 349.00 | 1 450.00 | 281 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 103.00 | 345 103.00 | 100 000.00 | 445 103.00 |