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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 175.00 | 18 937.00 | 1 239.00 | 20 175.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 774.00 | 19 835.00 | 1 939.00 | 21 774.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
060 Stock marchandises | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
072 Créances – Autres | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
084 Disponibilités | 41 048.00 | | 41 048.00 | 41 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 829.00 | | 47 829.00 | 47 829.00 |
110 Total général Actif | 69 603.00 | 19 835.00 | 49 768.00 | 69 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 482.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 519.00 | | | 158 519.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 320.00 | | | 171 320.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 378.00 | | | 378.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -487.00 | | | -487.00 |
242 Autres charges externes. | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 859.00 | | | 62 859.00 |
252 Charges sociales | 33 723.00 | | | 33 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
262 Autres charges | 191.00 | | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 679.00 | | | 135 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 641.00 | | | 35 641.00 |
294 Charges financières | 152.00 | | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 489.00 | | | 35 489.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 774.00 | | | 21 774.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 989.00 | | | 32 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 739.00 | | | 3 739.00 |