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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 802.00 | 1 198.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 864.00 | 802.00 | 247 062.00 | 247 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
BZ Autres créances | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CF Disponibilités | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 056.00 | 802.00 | 265 254.00 | 266 056.00 |
CU Autres participations | 220 864.00 | | 220 864.00 | 220 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 110.00 | 202 110.00 | | 202 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 199.00 | | 840.00 |
DG Autres réserves | 21 236.00 | 9 067.00 | | 21 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 467.00 | 12 810.00 | | 19 467.00 |
DL TOTAL (I) | 243 653.00 | 224 186.00 | | 243 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 829.00 | 16 060.00 | | 16 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 5 760.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 052.00 | 2 905.00 | | 4 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 601.00 | 24 725.00 | | 21 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 254.00 | 248 911.00 | | 265 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 553.00 | | 25 553.00 | 25 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 553.00 | | 25 553.00 | 25 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 437.00 | 779.00 | | 3 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 570.00 | 23 341.00 | | 25 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 103.00 | 10 532.00 | | 6 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 467.00 | 12 810.00 | | 19 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 864.00 | | 25 000.00 | 222 864.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 864.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 864.00 | | | 220 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402.00 | 400.00 | | 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 402.00 | 400.00 | | 402.00 |