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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 449.00 | 10 478.00 | 12 971.00 | 23 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 794.00 | 5 653.00 | 5 140.00 | 10 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 720.00 | 16 132.00 | 103 588.00 | 119 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 971.00 | | 25 971.00 | 25 971.00 |
BP En cours de production de services | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 515.00 | | 90 515.00 | 90 515.00 |
BZ Autres créances | 89 457.00 | | 89 457.00 | 89 457.00 |
CF Disponibilités | 52 541.00 | | 52 541.00 | 52 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 120.00 | | 265 120.00 | 265 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 840.00 | 16 132.00 | 368 708.00 | 384 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 152 488.00 | 142 821.00 | | 152 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 916.00 | 9 667.00 | | 13 916.00 |
DL TOTAL (I) | 166 514.00 | 152 598.00 | | 166 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 327.00 | 35 337.00 | | 35 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | 379.00 | | 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 483.00 | 100 100.00 | | 101 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 035.00 | 47 619.00 | | 48 035.00 |
EA Autres dettes | 16 827.00 | 11 088.00 | | 16 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 195.00 | 194 524.00 | | 202 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 708.00 | 347 121.00 | | 368 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 195.00 | 194 524.00 | | 202 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 335.00 | | 486 335.00 | 486 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 335.00 | | 486 335.00 | 486 335.00 |
FM Production stockée | | | 5 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 096.00 | |
GE Autres charges | | | 62 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 777.00 | 81.00 | | 1 777.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 854.00 | 52 401.00 | | 60 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | 30.00 | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 1 012.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 905.00 | 30.00 | | 1 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 295.00 | 1 042.00 | | 2 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 122.00 | -1 012.00 | | -2 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 524.00 | 1 620.00 | | 2 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 947.00 | 374 390.00 | | 495 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 031.00 | 364 723.00 | | 482 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 916.00 | 9 667.00 | | 13 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 729.00 | 3 169.00 | | 5 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 065.00 | | 4 655.00 | 115 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 818.00 | | 4 425.00 | 29 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 247.00 | | 230.00 | 5 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 035.00 | 4 096.00 | | 12 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 035.00 | 4 096.00 | | 12 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 483.00 | 101 483.00 | | 101 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
UX Autres créances clients | 90 515.00 | 90 515.00 | | 90 515.00 |
VB T. V. A. | 14 685.00 | 14 685.00 | | 14 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 327.00 | 35 327.00 | | 35 327.00 |
VI Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380.00 | | | 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380.00 | | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 772.00 | 74 772.00 | | 74 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 449.00 | 185 449.00 | | 185 449.00 |
VW T.V.A. | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 195.00 | 202 195.00 | | 202 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 383.00 | 4 230.00 | | 1 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 580.00 | 11 429.00 | | 5 580.00 |
ST Autres comptes | 47 608.00 | 32 543.00 | | 47 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 857.00 | 35 130.00 | | 45 857.00 |
YT Sous‐traitance | | 499.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 520.00 | 6 000.00 | | 15 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 569.00 | 559.00 | | 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 952.00 | 4 789.00 | | 1 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 697.00 | 46 273.00 | | 58 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 141.00 | 43 785.00 | | 59 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 565.00 | 85 600.00 | | 114 565.00 |