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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 11.00 | |
AN Terrains | | | 8.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 978.00 | | 27 978.00 | 27 978.00 |
BZ Autres créances | 1 780 685.00 | 148 522.00 | 1 632 162.00 | 1 780 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 685.00 | 148 522.00 | 1 632 162.00 | 1 780 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 663.00 | 148 522.00 | 1 660 141.00 | 1 808 663.00 |
CU Autres participations | 27 978.00 | | 27 978.00 | 27 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 683 414.00 | | | 683 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -679 348.00 | | | -679 348.00 |
DL TOTAL (I) | 114 067.00 | | | 114 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | | | 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478 955.00 | | | 1 478 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 121.00 | | | 66 121.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 074.00 | | | 1 546 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 141.00 | | | 1 660 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 743.00 | | | 1 545 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331.00 | | | 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 569.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 314.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 628 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -803 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121 478.00 | | | 121 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 915.00 | | | 123 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 123 915.00 | | | 123 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 676.00 | | | 128 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 024.00 | | | 808 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -679 348.00 | | | -679 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 738.00 | | 1 240.00 | 26 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 978.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 738.00 | | 1 240.00 | 26 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 000.00 | 58 522.00 | 180 000.00 | 270 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 000.00 | 58 522.00 | 180 000.00 | 270 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 121.00 | 66 121.00 | | 66 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VB T. V. A. | 99 529.00 | 99 529.00 | | 99 529.00 |
VC Groupe et associés | 1 532 634.00 | 1 532 634.00 | | 1 532 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
VI Groupe et associés | 1 478 955.00 | 1 478 955.00 | | 1 478 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 162.00 | 1 632 162.00 | | 1 632 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 074.00 | 1 545 743.00 | 331.00 | 1 546 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
ST Autres comptes | 278.00 | | | 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
YT Sous‐traitance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 159.00 | | | 57 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 840.00 | | | 162 840.00 |