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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 195.00 | 24 762.00 | 3 433.00 | 28 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 771.00 | 12 959.00 | 3 812.00 | 16 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 311 519.00 | | 311 519.00 | 311 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 485.00 | 37 721.00 | 318 764.00 | 356 485.00 |
BT Marchandises | 1 288 394.00 | 841 956.00 | 446 438.00 | 1 288 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 959.00 | | 36 959.00 | 36 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 265.00 | 3 122.00 | 207 143.00 | 210 265.00 |
BZ Autres créances | 20 089.00 | | 20 089.00 | 20 089.00 |
CF Disponibilités | 344 739.00 | | 344 739.00 | 344 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 892.00 | | 19 892.00 | 19 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 920 338.00 | 845 078.00 | 1 075 261.00 | 1 920 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 823.00 | 882 799.00 | 1 394 025.00 | 2 276 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 728.00 | 55 728.00 | | 55 728.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 341.00 | 401 341.00 | | 401 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
DG Autres réserves | 219 795.00 | 115 245.00 | | 219 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 706.00 | 104 550.00 | | 30 706.00 |
DL TOTAL (I) | 713 143.00 | 682 437.00 | | 713 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741.00 | 162.00 | | 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 428.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 544.00 | 256 281.00 | | 234 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 101.00 | 134 483.00 | | 116 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 496.00 | 399 894.00 | | 329 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 881.00 | 791 248.00 | | 680 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 025.00 | 1 473 684.00 | | 1 394 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 881.00 | 79 218.00 | | 680 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 711.00 | 162.00 | | 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 923 003.00 | 4 394.00 | 1 927 397.00 | 1 923 003.00 |
FG Production vendue services | 31 497.00 | | 31 497.00 | 31 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 500.00 | 4 394.00 | 1 958 894.00 | 1 954 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 620 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -259 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 841 956.00 | |
GE Autres charges | | | 540 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 604 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 215.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 604 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 762.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -762.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 541.00 | 2 501 094.00 | | 2 635 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 604 835.00 | 2 396 545.00 | | 2 604 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 706.00 | 104 550.00 | | 30 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 352.00 | | 2 133.00 | 354 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 195.00 | | | 28 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 638.00 | | 2 133.00 | 14 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 519.00 | | | 311 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 128.00 | 6 593.00 | | 31 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 776.00 | 1 986.00 | | 22 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 352.00 | 4 607.00 | | 8 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 624 552.00 | 841 956.00 | 624 552.00 | 624 552.00 |
6T Sur comptes clients | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 627 674.00 | 841 956.00 | 624 552.00 | 627 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627 674.00 | 841 956.00 | 624 552.00 | 627 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 841 956.00 | 624 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 544.00 | 234 544.00 | | 234 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 725.00 | 83 725.00 | | 83 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 496.00 | 329 496.00 | | 329 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 311 519.00 | 311 519.00 | | 311 519.00 |
UX Autres créances clients | 206 993.00 | | | 206 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
VB T. V. A. | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
VP Divers | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 765.00 | 561 765.00 | | 561 765.00 |
VW T.V.A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 881.00 | 680 881.00 | | 680 881.00 |