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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 147.00 | 26 353.00 | 14 794.00 | 41 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 574.00 | 55 640.00 | 27 934.00 | 83 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 133.00 | 85 268.00 | 47 866.00 | 133 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 063.00 | | 5 063.00 | 5 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 903.00 | | 126 903.00 | 126 903.00 |
BZ Autres créances | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 114 040.00 | | 114 040.00 | 114 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 723.00 | | 270 723.00 | 270 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 856.00 | 85 268.00 | 318 589.00 | 403 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 155 971.00 | 128 846.00 | | 155 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 608.00 | 27 125.00 | | 26 608.00 |
DL TOTAL (I) | 192 478.00 | 165 871.00 | | 192 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 557.00 | 31 495.00 | | 18 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 717.00 | 84 767.00 | | 102 717.00 |
EA Autres dettes | 4 837.00 | 16 965.00 | | 4 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 110.00 | 133 227.00 | | 126 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 589.00 | 299 098.00 | | 318 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 110.00 | 133 227.00 | | 126 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 259.00 | | 826 259.00 | 826 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 259.00 | | 826 259.00 | 826 259.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 597.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 552.00 | 1 825.00 | | 9 552.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 297.00 | 11 102.00 | | 24 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 298.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 17 667.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 40 964.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | 3 419.00 | | 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73.00 | 23 976.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | 27 395.00 | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440.00 | 13 570.00 | | 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 800.00 | 2 627.00 | | 10 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 789.00 | 741 802.00 | | 857 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 181.00 | 714 678.00 | | 831 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 608.00 | 27 125.00 | | 26 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 149.00 | | 22 778.00 | 111 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 793.00 | 133 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 793.00 | 124 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 774.00 | | 22 741.00 | 102 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | 37.00 | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 391.00 | 13 597.00 | 720.00 | 72 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 116.00 | 13 597.00 | 720.00 | 69 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 697.00 | 22 697.00 | | 22 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 361.00 | 49 361.00 | | 49 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
UX Autres créances clients | 126 903.00 | 126 903.00 | | 126 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VB T. V. A. | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 739.00 | 152 739.00 | | 152 739.00 |
VW T.V.A. | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 110.00 | 126 110.00 | | 126 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 093.00 | 6 573.00 | | 11 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 616.00 | 28 503.00 | | 31 616.00 |
ST Autres comptes | 170 913.00 | 132 840.00 | | 170 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 806.00 | 36 803.00 | | 38 806.00 |
YT Sous‐traitance | 26 045.00 | 61 720.00 | | 26 045.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 551.00 | 1 170.00 | | 8 551.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 350.00 | | | 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 660.00 | 1 243.00 | | 1 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 753.00 | 7 816.00 | | 12 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 356.00 | 67 370.00 | | 86 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 092.00 | 61 846.00 | | 64 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 280.00 | 261 037.00 | | 276 280.00 |