| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 719.00 | 32 582.00 | 4 137.00 | 36 719.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 126.00 | 114 582.00 | 194 544.00 | 309 126.00 |
AH Fonds commercial | 774 650.00 | | 774 650.00 | 774 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 241.00 | 189 432.00 | 212 809.00 | 402 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 178.00 | 381 320.00 | 363 858.00 | 745 178.00 |
BF Prêts | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 723.00 | 717 916.00 | 1 557 807.00 | 2 275 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
BP En cours de production de services | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
BT Marchandises | 1 648 507.00 | 30 225.00 | 1 618 282.00 | 1 648 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 299.00 | | 20 299.00 | 20 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 805 030.00 | 47 970.00 | 3 757 061.00 | 3 805 030.00 |
BZ Autres créances | 1 920 495.00 | | 1 920 495.00 | 1 920 495.00 |
CF Disponibilités | 30 112.00 | | 30 112.00 | 30 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 580.00 | | 75 580.00 | 75 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 527 768.00 | 78 195.00 | 7 449 573.00 | 7 527 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 803 491.00 | 796 111.00 | 9 007 380.00 | 9 803 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 001.00 | 43 001.00 | | 43 001.00 |
DG Autres réserves | 146 258.00 | 116 817.00 | | 146 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 165.00 | 29 441.00 | | -7 165.00 |
DL TOTAL (I) | 614 538.00 | 621 703.00 | | 614 538.00 |
DP Provisions pour risques | 31 053.00 | | | 31 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 053.00 | | | 31 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 442.00 | 797 010.00 | | 1 257 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 362.00 | 271 737.00 | | 271 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 726 733.00 | 2 710 469.00 | | 2 726 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 354.00 | 459 171.00 | | 626 354.00 |
EA Autres dettes | 3 479 898.00 | 3 388 971.00 | | 3 479 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 361 789.00 | 7 627 359.00 | | 8 361 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 007 380.00 | 8 249 062.00 | | 9 007 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 326 638.00 | 7 195 771.00 | | 7 326 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 550.00 | 70 226.00 | | 69 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 491 697.00 | 680.00 | 13 492 377.00 | 13 491 697.00 |
FG Production vendue services | 767 947.00 | | 767 947.00 | 767 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 259 644.00 | 680.00 | 14 260 324.00 | 14 259 644.00 |
FM Production stockée | | | 3 155.00 | |
FN Production immobilisée | | | 52 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 370 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 506 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -161 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 482 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 053.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 287 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 268.00 | 50 097.00 | | 54 268.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -3 910.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | 2 237.00 | | 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 452.00 | 2 237.00 | | 5 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 660.00 | 8 012.00 | | 13 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192.00 | | | 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 461.00 | | | 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 313.00 | 8 012.00 | | 14 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 861.00 | -5 774.00 | | -8 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 890.00 | 19 779.00 | | 13 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 376 619.00 | 11 771 049.00 | | 14 376 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 383 784.00 | 11 741 608.00 | | 14 383 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 165.00 | 29 441.00 | | -7 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 420.00 | 67 592.00 | | 58 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 084 938.00 | | 341 764.00 | 2 084 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 719.00 | | | 36 719.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 505.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 505.00 | 7 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 978.00 | 2 275 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 755.00 | 1 083 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 718.00 | 1 147 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008 269.00 | | 80 262.00 | 1 008 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 536.00 | | 257 601.00 | 1 029 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 414.00 | | 3 900.00 | 10 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 897.00 | 206 300.00 | 124 281.00 | 635 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 394.00 | 2 188.00 | | 30 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 357.00 | 58 981.00 | 4 755.00 | 60 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 147.00 | 145 131.00 | 119 526.00 | 545 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 053.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | 10 225.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 063.00 | 15 906.00 | | 32 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 063.00 | 26 131.00 | | 52 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 063.00 | 57 184.00 | | 52 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 184.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 263 267.00 | 263 267.00 | | 263 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 726 733.00 | 2 726 733.00 | | 2 726 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 618.00 | 103 618.00 | | 103 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 453.00 | 262 453.00 | | 262 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 479 898.00 | 3 479 898.00 | | 3 479 898.00 |
UP Prêts | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UX Autres créances clients | 3 747 946.00 | 3 747 946.00 | | 3 747 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 085.00 | 57 085.00 | | 57 085.00 |
VB T. V. A. | 113 265.00 | 113 265.00 | | 113 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 550.00 | 69 550.00 | | 69 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 187 892.00 | 152 742.00 | 1 035 150.00 | 1 187 892.00 |
VI Groupe et associés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 650.00 | | | 197 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 197.00 | 36 197.00 | | 36 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 779 997.00 | 1 779 997.00 | | 1 779 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 580.00 | 75 580.00 | | 75 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 808 914.00 | 5 808 914.00 | | 5 808 914.00 |
VW T.V.A. | 224 086.00 | 224 086.00 | | 224 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 361 789.00 | 7 326 638.00 | 1 035 150.00 | 8 361 789.00 |