| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 988.00 | 83 877.00 | 7 111.00 | 90 988.00 |
AH Fonds commercial | 1 881 146.00 | | 1 881 146.00 | 1 881 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 576.00 | 281 404.00 | 108 173.00 | 389 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 455.00 | | 65 455.00 | 65 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 174 026.00 | 365 281.00 | 4 808 745.00 | 5 174 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490 323.00 | 10 000.00 | 1 480 323.00 | 1 490 323.00 |
BZ Autres créances | 1 639 846.00 | | 1 639 846.00 | 1 639 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 019.00 | | 183 019.00 | 183 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 313 188.00 | 10 000.00 | 3 303 188.00 | 3 313 188.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 489 442.00 | 375 281.00 | 8 114 161.00 | 8 489 442.00 |
CU Autres participations | 2 746 862.00 | | 2 746 862.00 | 2 746 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 921 887.00 | 1 921 887.00 | | 1 921 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 189.00 | 192 189.00 | | 192 189.00 |
DH Report à nouveau | 1 831 745.00 | 792 125.00 | | 1 831 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 522 409.00 | 3 039 620.00 | | 1 522 409.00 |
DL TOTAL (I) | 5 468 229.00 | 5 945 820.00 | | 5 468 229.00 |
DP Provisions pour risques | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
DQ Provisions pour charges | 430 777.00 | | | 430 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 433 005.00 | | | 433 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 602.00 | 565 629.00 | | 249 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 864.00 | 6 332.00 | | 777 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 130.00 | | | 799 130.00 |
EA Autres dettes | 56 907.00 | | | 56 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 329 424.00 | | | 329 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 212 927.00 | 571 961.00 | | 2 212 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 114 161.00 | 6 517 782.00 | | 8 114 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 347 176.00 | 30 876.00 | 5 378 052.00 | 5 347 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 347 176.00 | 30 876.00 | 5 378 052.00 | 5 347 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 446 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 780 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 329.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 064.00 | |
GE Autres charges | | | 29 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 268 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 177 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 833 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 997.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 842 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 020 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 553.00 | | | 59 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 973.00 | | | 62 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252 640.00 | | | 252 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 991.00 | | | 272 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 018.00 | | | -210 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 954.00 | 40 524.00 | | 287 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 358 123.00 | 3 089 912.00 | | 6 358 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 835 715.00 | 50 292.00 | | 4 835 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 522 409.00 | 3 039 620.00 | | 1 522 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 508 717.00 | | 2 667 760.00 | 6 508 717.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65 455.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 002 449.00 | 2 812 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 002 449.00 | 5 174 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 972 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 972 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 577.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 508 717.00 | | 306 049.00 | 6 508 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 337 146.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 83 877.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 253 269.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 463 779.00 | 30 774.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 28 135.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 10 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 135.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 501 914.00 | 30 774.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 199.00 | 17 287.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 642.00 | 13 487.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 864.00 | 777 864.00 | | 777 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 226.00 | 209 226.00 | | 209 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 969.00 | 260 969.00 | | 260 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 907.00 | 56 907.00 | | 56 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 329 424.00 | 329 424.00 | | 329 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 455.00 | | 65 455.00 | 65 455.00 |
UX Autres créances clients | 1 478 323.00 | 1 478 323.00 | | 1 478 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 76 885.00 | 76 885.00 | | 76 885.00 |
VC Groupe et associés | 1 464 021.00 | 1 464 021.00 | | 1 464 021.00 |
VI Groupe et associés | 249 602.00 | 249 602.00 | | 249 602.00 |
VP Divers | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 596.00 | 41 596.00 | | 41 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 164.00 | 85 164.00 | | 85 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 019.00 | 183 019.00 | | 183 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 378 642.00 | 3 301 188.00 | 77 455.00 | 3 378 642.00 |
VW T.V.A. | 287 339.00 | 287 339.00 | | 287 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 212 927.00 | 2 212 927.00 | | 2 212 927.00 |