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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 794.00 | 77 668.00 | 19 126.00 | 96 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 445.00 | 83 358.00 | 31 087.00 | 114 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 468.00 | 161 254.00 | 50 213.00 | 211 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
BZ Autres créances | 120 374.00 | | 120 374.00 | 120 374.00 |
CF Disponibilités | 143 355.00 | | 143 355.00 | 143 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 053.00 | | 290 053.00 | 290 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 522.00 | 161 254.00 | 340 267.00 | 501 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 140 898.00 | 90 257.00 | | 140 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 872.00 | 50 640.00 | | 27 872.00 |
DL TOTAL (I) | 186 370.00 | 158 498.00 | | 186 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 493.00 | 8 500.00 | | 6 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 603.00 | 4 753.00 | | 5 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 071.00 | 82 913.00 | | 66 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 223.00 | 61 370.00 | | 71 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
EA Autres dettes | 4 392.00 | 2 928.00 | | 4 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 897.00 | 160 579.00 | | 153 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 267.00 | 319 077.00 | | 340 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 845.00 | 18 410.00 | | 142 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228.00 | | | 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 617.00 | 18 410.00 | | 142 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 071.00 | 66 071.00 | | 66 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 223.00 | 71 223.00 | | 71 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 909.00 | 131 909.00 | | 131 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 909.00 | 131 909.00 | | 131 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 897.00 | 153 897.00 | | 153 897.00 |