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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 139.00 | 603.00 | 536.00 | 1 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 310.00 | 488.00 | 1 822.00 | 2 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 762.00 | 2 395.00 | 3 367.00 | 5 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 825.00 | 76 888.00 | 63 937.00 | 140 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 450.00 | 80 374.00 | 178 076.00 | 258 450.00 |
BT Marchandises | 555 777.00 | | 555 777.00 | 555 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 938.00 | 9 410.00 | 611 528.00 | 620 938.00 |
BZ Autres créances | 77 507.00 | | 77 507.00 | 77 507.00 |
CF Disponibilités | 316 043.00 | | 316 043.00 | 316 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 773.00 | | 12 773.00 | 12 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 583 369.00 | 9 410.00 | 1 573 959.00 | 1 583 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 819.00 | 89 784.00 | 1 752 036.00 | 1 841 819.00 |
CU Autres participations | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 350 749.00 | 257 396.00 | | 350 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 860.00 | 93 353.00 | | 263 860.00 |
DL TOTAL (I) | 630 009.00 | 366 149.00 | | 630 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 694.00 | 178 250.00 | | 170 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 265.00 | 32 401.00 | | 136 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 960.00 | 171 944.00 | | 588 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 922.00 | 130 780.00 | | 216 922.00 |
EA Autres dettes | 8 740.00 | 291.00 | | 8 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 122 026.00 | 534 527.00 | | 1 122 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 036.00 | 900 676.00 | | 1 752 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 545.00 | 154 966.00 | | 170 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | | | 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 916 527.00 | 3 365.00 | 2 919 892.00 | 2 916 527.00 |
FD Production vendue biens | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
FG Production vendue services | 197 706.00 | | 197 706.00 | 197 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 123 517.00 | 3 365.00 | 3 126 882.00 | 3 123 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 147 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 237 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 989 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 81.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 81.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | -80.00 | | -88.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 309.00 | 25 029.00 | | 24 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 281 017.00 | 1 829 334.00 | | 3 281 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 017 157.00 | 1 735 981.00 | | 3 017 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 860.00 | 93 353.00 | | 263 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 960.00 | 588 960.00 | | 588 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 922.00 | 216 922.00 | | 216 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 806.00 | 143 806.00 | | 143 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
UX Autres créances clients | 620 938.00 | 620 938.00 | | 620 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 694.00 | 149.00 | | 170 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 507.00 | 77 507.00 | | 77 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 532.00 | 711 218.00 | 8 314.00 | 719 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 582.00 | 951 037.00 | | 1 121 582.00 |