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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 622.00 | 15 420.00 | 3 202.00 | 18 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 731.00 | 74 736.00 | 24 995.00 | 99 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 811.00 | | 26 811.00 | 26 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 227.00 | 90 695.00 | 186 531.00 | 277 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 078.00 | | 50 078.00 | 50 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 328.00 | | 20 328.00 | 20 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286 574.00 | 19 861.00 | 1 266 713.00 | 1 286 574.00 |
BZ Autres créances | 210 448.00 | | 210 448.00 | 210 448.00 |
CF Disponibilités | 1 069 078.00 | | 1 069 078.00 | 1 069 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 639 699.00 | 19 861.00 | 2 619 838.00 | 2 639 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 916 925.00 | 110 556.00 | 2 806 369.00 | 2 916 925.00 |
CU Autres participations | 131 523.00 | | 131 523.00 | 131 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 792 019.00 | | | 792 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 237.00 | | | 546 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 956.00 | | | 1 345 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 188.00 | | | 465 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 768.00 | | | 22 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 233.00 | | | 335 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 228.00 | | | 327 228.00 |
EA Autres dettes | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 306.00 | | | 295 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 413.00 | | | 1 460 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 369.00 | | | 2 806 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 753.00 | | | 1 120 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -39 298.00 | | -39 298.00 | -39 298.00 |
FG Production vendue services | 4 804 496.00 | | 4 804 496.00 | 4 804 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 765 199.00 | | 4 765 199.00 | 4 765 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 832 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 146 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 538.00 | |
GE Autres charges | | | 33 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 189 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 859.00 | | | 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 457.00 | | | 151 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 957.00 | | | 151 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 737.00 | | | 151 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 736.00 | | | 190 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 984 201.00 | | | 4 984 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 437 963.00 | | | 4 437 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 237.00 | | | 546 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 106.00 | 9 941.00 | 4 352.00 | 85 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 566.00 | 9 941.00 | 4 352.00 | 84 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 323.00 | 3 538.00 | 24 000.00 | 40 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 323.00 | 3 538.00 | 24 000.00 | 40 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 323.00 | 3 538.00 | 24 000.00 | 40 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 768.00 | 22 768.00 | | 22 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 233.00 | 335 233.00 | | 335 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 228.00 | 327 228.00 | | 327 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 306.00 | 295 306.00 | | 295 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 811.00 | | 26 811.00 | 26 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 188.00 | 125 528.00 | 339 660.00 | 465 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500 215.00 | 1 500 215.00 | | 1 500 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 527 026.00 | 1 500 215.00 | 26 811.00 | 1 527 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 413.00 | 1 120 753.00 | 339 660.00 | 1 460 413.00 |