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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 400.00 | 4 967.00 | 24 433.00 | 29 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 928.00 | 23 207.00 | 48 720.00 | 71 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 580.00 | 28 174.00 | 102 406.00 | 130 580.00 |
BP En cours de production de services | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 579.00 | | 15 579.00 | 15 579.00 |
BZ Autres créances | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
CF Disponibilités | 30 041.00 | | 30 041.00 | 30 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 521.00 | | 68 521.00 | 68 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 100.00 | 28 174.00 | 170 926.00 | 199 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 100 303.00 | | | 100 303.00 |
DH Report à nouveau | -57 313.00 | | | -57 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 803.00 | | | -66 803.00 |
DL TOTAL (I) | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 687.00 | | | 32 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 457.00 | | | 76 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 730.00 | | | 43 730.00 |
EA Autres dettes | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 240.00 | | | 167 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 926.00 | | | 170 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 240.00 | | | 167 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 951.00 | | | 11 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 226.00 | | 450 226.00 | 450 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 226.00 | | 450 226.00 | 450 226.00 |
FM Production stockée | | | -6 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 207.00 | |
GE Autres charges | | | 35 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 442.00 | | | 42 442.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 765.00 | | | 34 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 426 981.00 | | | 426 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 981.00 | | | 426 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 312.00 | | | 356 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373 042.00 | | | 373 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 939.00 | | | 53 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 522.00 | | | 913 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 326.00 | | | 980 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 803.00 | | | -66 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 171 727.00 | | | 171 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 873.00 | | 180 205.00 | 387 873.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 319.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 319.00 | 4 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 437 499.00 | 130 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 166 876.00 | 54 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265 304.00 | 71 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 276.00 | | | 221 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 066.00 | | 180 165.00 | 157 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 531.00 | | 40.00 | 9 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 620.00 | 36 207.00 | 70 653.00 | 62 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | 3 951.00 | 4 884.00 | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 720.00 | 32 256.00 | 65 768.00 | 56 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 457.00 | 76 457.00 | | 76 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 347.00 | 16 347.00 | | 16 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
UX Autres créances clients | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 646.00 | | | 646.00 |
VB T. V. A. | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 687.00 | 32 687.00 | | 32 687.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 109.00 | | | 103 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 375.00 | 32 124.00 | 4 252.00 | 36 375.00 |
VW T.V.A. | 15 030.00 | 15 030.00 | | 15 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 240.00 | 167 240.00 | | 167 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 275.00 | | | 28 275.00 |
ST Autres comptes | 297 884.00 | | | 297 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 386.00 | | | 92 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 481.00 | | | 133 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 228.00 | | | 72 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 545.00 | | | 418 545.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |