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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 393 550.00 | | 393 550.00 | 393 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 555.00 | 70 124.00 | 12 430.00 | 82 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 456.00 | 12 136.00 | 2 319.00 | 14 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 572.00 | 82 261.00 | 408 310.00 | 490 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 626.00 | | 4 626.00 | 4 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 086.00 | 1 981.00 | 26 104.00 | 28 086.00 |
BZ Autres créances | 505 633.00 | | 505 633.00 | 505 633.00 |
CF Disponibilités | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 379.00 | 1 981.00 | 549 397.00 | 551 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 952.00 | 84 243.00 | 957 708.00 | 1 041 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 93 720.00 | | | 93 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 572.00 | | | 47 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 974.00 | | | 974.00 |
DL TOTAL (I) | 148 868.00 | | | 148 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 464.00 | | | 545 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 049.00 | | | 140 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 556.00 | | | 95 556.00 |
EA Autres dettes | 26 161.00 | | | 26 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 424.00 | | | 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 808 840.00 | | | 808 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 708.00 | | | 957 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 966.00 | | | 367 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 771.00 | | | 49 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 147.00 | | 830 147.00 | 830 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 147.00 | | 830 147.00 | 830 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 210.00 | |
GE Autres charges | | | 6 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 501.00 | | | 420 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431 024.00 | | | 431 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 395 514.00 | | | 395 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 606.00 | | | 395 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 417.00 | | | 35 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 171.00 | | | 1 279 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 599.00 | | | 1 231 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 572.00 | | | 47 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 868.00 | | | 13 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 778.00 | | 3 846.00 | 956 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 052.00 | 490 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 372 000.00 | 393 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 052.00 | 97 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 765 550.00 | | | 765 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 228.00 | | 3 835.00 | 191 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 589.00 | 31 210.00 | 74 538.00 | 125 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 589.00 | 31 210.00 | 74 538.00 | 125 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 100.00 | | 118.00 | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100.00 | | 118.00 | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 100.00 | | 2 118.00 | 4 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 118.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 049.00 | 140 049.00 | | 140 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 558.00 | 37 558.00 | | 37 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 999.00 | 38 999.00 | | 38 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 161.00 | 26 161.00 | | 26 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 685.00 | | | 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
VB T. V. A. | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 771.00 | 49 771.00 | | 49 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 692.00 | 56 004.00 | 323 997.00 | 495 692.00 |
VI Groupe et associés | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 357.00 | | | 46 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
VP Divers | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 463 300.00 | | | 463 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 960.00 | 544 960.00 | | 544 960.00 |
VW T.V.A. | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 808 840.00 | 367 966.00 | 325 181.00 | 808 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
ST Autres comptes | 122 327.00 | | | 122 327.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 771.00 | | | 174 771.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
YT Sous‐traitance | 94 157.00 | | | 94 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 720.00 | | | 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 005.00 | | | 168 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 200.00 | | | 75 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 383.00 | | | 408 383.00 |