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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 317 681.00 | | 4 317 681.00 | 4 317 681.00 |
BZ Autres créances | 738 737.00 | | 738 737.00 | 738 737.00 |
CF Disponibilités | 45 841.00 | | 45 841.00 | 45 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 578.00 | | 784 578.00 | 784 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 102 259.00 | | 5 102 259.00 | 5 102 259.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 312 572.00 | | 4 312 572.00 | 4 312 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 028 282.00 | 1 028 282.00 | | 1 028 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 828.00 | 85 099.00 | | 102 828.00 |
DG Autres réserves | 831 329.00 | 683 953.00 | | 831 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 786.00 | 265 104.00 | | 280 786.00 |
DL TOTAL (I) | 2 243 225.00 | 2 062 439.00 | | 2 243 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 378 588.00 | 2 533 788.00 | | 2 378 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 290.00 | 248 377.00 | | 471 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 156.00 | 24 512.00 | | 9 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 81 665.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 504.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 859 034.00 | 2 889 845.00 | | 2 859 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 102 259.00 | 4 952 284.00 | | 5 102 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 763.00 | | | 756 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 197.00 | -6 090.00 | | -7 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 512.00 | 327 331.00 | | 309 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 726.00 | 62 226.00 | | 28 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 786.00 | 265 104.00 | | 280 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 315 501.00 | | 2 180.00 | 4 315 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 317 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 317 681.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 315 501.00 | | 2 180.00 | 4 315 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VC Groupe et associés | 657 749.00 | 357 749.00 | 300 000.00 | 657 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 378 588.00 | 276 317.00 | 1 010 978.00 | 2 378 588.00 |
VI Groupe et associés | 471 290.00 | 471 290.00 | | 471 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 253.00 | | | 154 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 348.00 | 80 348.00 | | 80 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 737.00 | 438 737.00 | 300 000.00 | 738 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 859 034.00 | 756 763.00 | 1 010 978.00 | 2 859 034.00 |