| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 931.00 | 5 262.00 | 669.00 | 5 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 435.00 | 61 854.00 | 40 582.00 | 102 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 961.00 | 73 848.00 | 45 112.00 | 118 961.00 |
BT Marchandises | 48 680.00 | | 48 680.00 | 48 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 879.00 | 605.00 | 149 273.00 | 149 879.00 |
BZ Autres créances | 158 214.00 | | 158 214.00 | 158 214.00 |
CF Disponibilités | 275 794.00 | | 275 794.00 | 275 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 632 567.00 | 605.00 | 631 962.00 | 632 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 528.00 | 74 454.00 | 677 074.00 | 751 528.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 300 623.00 | 284 372.00 | | 300 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 432.00 | 16 251.00 | | 20 432.00 |
DL TOTAL (I) | 354 055.00 | 333 623.00 | | 354 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 853.00 | 94 693.00 | | 142 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 478.00 | 48 896.00 | | 35 478.00 |
EA Autres dettes | 23 760.00 | 28 059.00 | | 23 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 019.00 | 172 577.00 | | 323 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 074.00 | 506 200.00 | | 677 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 019.00 | 172 577.00 | | 323 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 555.00 | | 424 555.00 | 424 555.00 |
FG Production vendue services | 149 868.00 | | 149 868.00 | 149 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 423.00 | | 574 423.00 | 574 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 631.00 | |
GE Autres charges | | | 1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 520.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 77.00 | | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 417.00 | 10 500.00 | | 36 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 417.00 | 10 500.00 | | 36 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 483.00 | 7 904.00 | | 36 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 483.00 | 7 904.00 | | 36 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | 2 596.00 | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 723.00 | 2 136.00 | | 3 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 443.00 | 514 769.00 | | 612 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 011.00 | 498 518.00 | | 592 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 432.00 | 16 251.00 | | 20 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 460.00 | 5 729.00 | | 5 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 494.00 | | 60 929.00 | 96 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 463.00 | 118 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 463.00 | 108 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 900.00 | | 60 929.00 | 85 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 198.00 | 7 631.00 | 1 980.00 | 68 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 465.00 | 7 631.00 | 1 980.00 | 61 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 605.00 | | | 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 605.00 | | | 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605.00 | | | 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 853.00 | 142 853.00 | | 142 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 760.00 | 23 760.00 | | 23 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
UX Autres créances clients | 149 155.00 | 149 155.00 | | 149 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VB T. V. A. | 48 893.00 | 48 893.00 | | 48 893.00 |
VC Groupe et associés | 107 685.00 | 107 685.00 | | 107 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 954.00 | 308 093.00 | 2 861.00 | 310 954.00 |
VW T.V.A. | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 090.00 | 322 090.00 | | 322 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 489.00 | 42.00 | | 1 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 510.00 | 5 618.00 | | 7 510.00 |
ST Autres comptes | 39 523.00 | 38 748.00 | | 39 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 415.00 | 26 541.00 | | 24 415.00 |
YT Sous‐traitance | 84 305.00 | 49 587.00 | | 84 305.00 |
YW Taxe professionnelle | 557.00 | 280.00 | | 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 046.00 | 322.00 | | 2 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 103.00 | 99 927.00 | | 118 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 030.00 | 74 726.00 | | 92 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 753.00 | 120 493.00 | | 155 753.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |