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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 958.00 | 766.00 | 3 192.00 | 3 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 623.00 | 1 831.00 | 6 792.00 | 8 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 653.00 | | 28 653.00 | 28 653.00 |
BZ Autres créances | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
CF Disponibilités | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 725.00 | | 44 725.00 | 44 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 348.00 | 1 831.00 | 51 516.00 | 53 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -187 344.00 | | | -187 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
DL TOTAL (I) | -154 403.00 | | | -154 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 403.00 | | | 32 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 717.00 | | | 42 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 743.00 | | | 43 743.00 |
EA Autres dettes | 87 056.00 | | | 87 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 919.00 | | | 205 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 516.00 | | | 51 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 555.00 | | | 176 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 076.00 | | 142 076.00 | 142 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 076.00 | | 142 076.00 | 142 076.00 |
FM Production stockée | | | -4 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 807.00 | | | 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 807.00 | | | 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | | | -263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 089.00 | | | 138 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 147.00 | | | 115 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 941.00 | | | 22 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 023.00 | | 3 600.00 | 5 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266.00 | 565.00 | | 1 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266.00 | 565.00 | | 1 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 717.00 | 42 717.00 | | 42 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 814.00 | 620.00 | 8 194.00 | 8 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 707.00 | 14 944.00 | 3 763.00 | 18 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 056.00 | 87 056.00 | | 87 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 28 653.00 | 21 902.00 | 6 751.00 | 28 653.00 |
VB T. V. A. | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VI Groupe et associés | 32 403.00 | 16 201.00 | 16 202.00 | 32 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 124.00 | 1 492.00 | 632.00 | 2 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 801.00 | 34 450.00 | 10 351.00 | 44 801.00 |
VW T.V.A. | 14 098.00 | 13 525.00 | 573.00 | 14 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 919.00 | 176 555.00 | 29 364.00 | 205 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 865.00 | | | 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
ST Autres comptes | 13 521.00 | | | 13 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 268.00 | | | 12 268.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 354.00 | | | 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 719.00 | | | 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 415.00 | | | 28 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 340.00 | | | 32 340.00 |