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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 809 166.00 | | 809 166.00 | 809 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 166.00 | | 809 166.00 | 809 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BZ Autres créances | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
CF Disponibilités | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 335.00 | | 27 335.00 | 27 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 501.00 | | 836 501.00 | 836 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 341.00 | -2 554.00 | | 27 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 739.00 | 30 395.00 | | 12 739.00 |
DK Provisions réglementées | 75 250.00 | 75 250.00 | | 75 250.00 |
DL TOTAL (I) | 120 830.00 | 108 091.00 | | 120 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53 822.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 481.00 | 659 774.00 | | 711 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 085.00 | 960.00 | | 2 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 103.00 | 1 710.00 | | 2 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 670.00 | 716 268.00 | | 715 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 501.00 | 824 359.00 | | 836 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 28 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 073.00 | 48 855.00 | | 28 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 333.00 | 18 459.00 | | 15 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 739.00 | 30 395.00 | | 12 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 167.00 | | | 809 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 809 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 809 167.00 | | | 809 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 75 250.00 | | | 75 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 250.00 | | | 75 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
UX Autres créances clients | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VI Groupe et associés | 711 482.00 | 711 482.00 | | 711 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 464.00 | | | 53 464.00 |
VP Divers | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 671.00 | 715 671.00 | | 715 671.00 |