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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 153.00 | 26 382.00 | 72 771.00 | 99 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 968.00 | 160 446.00 | 70 522.00 | 230 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 927.00 | | 81 927.00 | 81 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 048.00 | 186 828.00 | 225 220.00 | 412 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 884.00 | | 69 884.00 | 69 884.00 |
BZ Autres créances | 5 669 562.00 | 16 070.00 | 5 653 491.00 | 5 669 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 753 398.00 | 8 408.00 | 8 744 990.00 | 8 753 398.00 |
CF Disponibilités | 48 624 468.00 | | 48 624 468.00 | 48 624 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 297.00 | | 237 297.00 | 237 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 354 612.00 | 24 478.00 | 63 330 133.00 | 63 354 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 766 660.00 | 211 307.00 | 63 555 353.00 | 63 766 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 334 566.00 | | | 8 334 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 346.00 | | | 490 346.00 |
DL TOTAL (I) | 9 193 413.00 | | | 9 193 413.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 952 682.00 | | | 1 952 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 952 682.00 | | | 1 952 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 801 890.00 | | | 6 801 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 287 484.00 | | | 2 287 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 625.00 | | | 572 625.00 |
EA Autres dettes | 35 341 393.00 | | | 35 341 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 403 976.00 | | | 7 403 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 409 257.00 | | | 52 409 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 555 353.00 | | | 63 555 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 352 992.00 | | | 40 352 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 130.00 | 12 397 800.00 | 12 248 930.00 | 6 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 130.00 | 12 397 800.00 | 12 248 930.00 | 6 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 529 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 796 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 252 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 011 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 905 000.00 | |
GE Autres charges | | | 125 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 354 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 640.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84.00 | | | 84.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 110 756.00 | | | 110 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785.00 | | | 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785.00 | | | 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -785.00 | | | -785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 847 795.00 | | | 12 847 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 357 448.00 | | | 12 357 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 346.00 | | | 490 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 776.00 | | 120 433.00 | 297 776.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 160.00 | 81 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 160.00 | 412 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 052.00 | | 83 101.00 | 16 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 359.00 | | 27 609.00 | 203 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 364.00 | | 9 723.00 | 78 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 232.00 | 50 596.00 | | 136 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 052.00 | 10 329.00 | | 16 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 179.00 | 40 266.00 | | 120 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 577 289.00 | 905 000.00 | 529 606.00 | 1 577 289.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 252.00 | 2 225.00 | | 22 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 252.00 | 2 225.00 | | 22 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 599 542.00 | 907 225.00 | 529 606.00 | 1 599 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 905 000.00 | 529 606.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 287 484.00 | 2 287 484.00 | | 2 287 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 153.00 | 220 153.00 | | 220 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 028.00 | 293 028.00 | | 293 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 341 393.00 | 35 341 393.00 | | 35 341 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 403 976.00 | 2 149 602.00 | 5 254 374.00 | 7 403 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 927.00 | | 81 927.00 | 81 927.00 |
UX Autres créances clients | 69 884.00 | 69 884.00 | | 69 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 633.00 | 13 633.00 | | 13 633.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112 833.00 | 112 833.00 | | 112 833.00 |
VB T. V. A. | 695 024.00 | 695 024.00 | | 695 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VP Divers | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 193.00 | 58 193.00 | | 58 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 846 576.00 | 4 846 576.00 | | 4 846 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 297.00 | 237 297.00 | | 237 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 058 671.00 | 5 976 744.00 | 81 927.00 | 6 058 671.00 |
VW T.V.A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 607 366.00 | 40 352 992.00 | 5 254 374.00 | 45 607 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 154.00 | | | 39 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 710 362.00 | | | 710 362.00 |
ST Autres comptes | 766 051.00 | | | 766 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 524 060.00 | | | 524 060.00 |
YT Sous‐traitance | 6 219 507.00 | | | 6 219 507.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 867.00 | | | 32 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 352.00 | | | 64 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 506.00 | | | 103 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 548.00 | | | 301 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 250 479.00 | | | 1 250 479.00 |
ZE Dividendes | 6 647 259.00 | | | 6 647 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 252 849.00 | | | 8 252 849.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |