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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 496.00 | 99 471.00 | 3 025.00 | 102 496.00 |
AP Constructions | 99 544.00 | | 99 544.00 | 99 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 337.00 | 368 382.00 | -63 044.00 | 305 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 265 568.00 | | 265 568.00 | 265 568.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 136.00 | | 44 136.00 | 44 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 112.00 | 533 210.00 | 356 901.00 | 890 112.00 |
BN En cours de production de biens | 261 492.00 | | 261 492.00 | 261 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 904.00 | 105 948.00 | 750 956.00 | 856 904.00 |
BZ Autres créances | 469 630.00 | | 469 630.00 | 469 630.00 |
CF Disponibilités | 1 599 785.00 | | 1 599 785.00 | 1 599 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 400.00 | | 66 400.00 | 66 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 254 212.00 | 105 948.00 | 3 148 264.00 | 3 254 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 144 324.00 | 639 158.00 | 3 505 165.00 | 4 144 324.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 65 357.00 | 65 357.00 | | 65 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 655.00 | 32 655.00 | | 32 655.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 068 805.00 | | |
DH Report à nouveau | -674 195.00 | | | -674 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 531 711.00 | -1 743 001.00 | | -1 531 711.00 |
DL TOTAL (I) | -673 251.00 | 858 459.00 | | -673 251.00 |
DP Provisions pour risques | 477 301.00 | 470 788.00 | | 477 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 477 301.00 | 470 788.00 | | 477 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 608 592.00 | 1 553 324.00 | | 1 608 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 212.00 | 2 021 480.00 | | 1 603 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 720.00 | 537 464.00 | | 243 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 959.00 | | | 959.00 |
EA Autres dettes | 159 411.00 | 132 475.00 | | 159 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 220.00 | 167 582.00 | | 85 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 701 116.00 | 4 412 327.00 | | 3 701 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 505 165.00 | 5 741 574.00 | | 3 505 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 942 518.00 | | 3 942 518.00 | 3 942 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 942 518.00 | | 3 942 518.00 | 3 942 518.00 |
FM Production stockée | | | -218 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 525.00 | |
FQ Autres produits | | | -33 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 799 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 032 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 970 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 251.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 440 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 640 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 500 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 120.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 710.00 | 3 704.00 | | 3 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 038.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 250.00 | | | 52 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 960.00 | 33 742.00 | | 55 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 960.00 | -33 622.00 | | -30 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 971 968.00 | 5 644 947.00 | | 3 971 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 503 679.00 | 7 387 949.00 | | 5 503 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 531 711.00 | -1 743 001.00 | | -1 531 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 332.00 | | 2 980.00 | 900 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 357.00 | | | 65 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 200.00 | 309 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 200.00 | 890 112.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 65 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 496.00 | | | 102 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 459.00 | | 2 980.00 | 409 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 018.00 | | | 323 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 655.00 | 36 555.00 | | 496 655.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 357.00 | | | 65 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 316.00 | 9 155.00 | | 90 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 981.00 | 27 400.00 | | 340 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 470 788.00 | 105 501.00 | 98 988.00 | 470 788.00 |
6T Sur comptes clients | 107 804.00 | 27 680.00 | 29 536.00 | 107 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 804.00 | 27 680.00 | 29 536.00 | 107 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 578 592.00 | 133 181.00 | 128 524.00 | 578 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 181.00 | 128 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 603 212.00 | 1 603 212.00 | | 1 603 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 997.00 | 34 997.00 | | 34 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 411.00 | 159 411.00 | | 159 411.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 220.00 | 85 220.00 | | 85 220.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 265 568.00 | | 265 568.00 | 265 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 136.00 | 44 136.00 | | 44 136.00 |
UX Autres créances clients | 724 209.00 | 724 209.00 | | 724 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 694.00 | 132 694.00 | | 132 694.00 |
VB T. V. A. | 221 764.00 | 221 764.00 | | 221 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 608 592.00 | 233 124.00 | 1 375 467.00 | 1 608 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 246.00 | | | 63 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 979.00 | | | 7 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 550.00 | 244 550.00 | | 244 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 400.00 | 66 400.00 | | 66 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 639.00 | 1 437 071.00 | 265 568.00 | 1 702 639.00 |
VW T.V.A. | 200 998.00 | 200 998.00 | | 200 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 701 116.00 | 2 325 648.00 | 1 375 467.00 | 3 701 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |