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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 329.00 | 5 063.00 | 14 266.00 | 19 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 655.00 | 5 389.00 | 14 266.00 | 19 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
072 Créances – Autres | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 17 876.00 | | 17 876.00 | 17 876.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 277.00 | | 44 277.00 | 44 277.00 |
110 Total général Actif | 63 932.00 | 5 389.00 | 58 543.00 | 63 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 900.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 734.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 543.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 927.00 | 360.00 | | 927.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 033.00 | 50 572.00 | | 50 033.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 961.00 | 50 933.00 | | 50 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 841.00 | 339.00 | | 841.00 |
242 Autres charges externes. | 16 125.00 | 16 529.00 | | 16 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 734.00 | 1 025.00 | | 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 762.00 | 22 903.00 | | 28 762.00 |
252 Charges sociales | 7 375.00 | 3 828.00 | | 7 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 888.00 | 1 695.00 | | 1 888.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 726.00 | 46 319.00 | | 55 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 766.00 | 4 614.00 | | -4 766.00 |
280 Produits financiers | | 69.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 750.00 | | | 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 914.00 | | | 914.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 702.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 929.00 | 3 980.00 | | -4 929.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 694.00 | | | 694.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 802.00 | | | 802.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 750.00 | | | 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -52.00 | | | -52.00 |