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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 318.00 | 40 583.00 | 7 735.00 | 48 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 118.00 | 40 583.00 | 9 535.00 | 50 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 829.00 | 7 432.00 | 334 397.00 | 341 829.00 |
BZ Autres créances | 151 633.00 | | 151 633.00 | 151 633.00 |
CF Disponibilités | 325 252.00 | | 325 252.00 | 325 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 989.00 | 7 432.00 | 814 557.00 | 821 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 107.00 | 48 015.00 | 824 092.00 | 872 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 122 128.00 | 65 901.00 | | 122 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 998.00 | 221 228.00 | | 250 998.00 |
DL TOTAL (I) | 573 326.00 | 487 328.00 | | 573 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 574.00 | 141 320.00 | | 194 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 192.00 | 98 245.00 | | 56 192.00 |
EA Autres dettes | | 5 612.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 766.00 | 253 428.00 | | 250 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 092.00 | 740 757.00 | | 824 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 766.00 | 253 428.00 | | 250 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 118.00 | | | 50 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 318.00 | | | 48 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 947.00 | 9 636.00 | | 30 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 947.00 | 9 636.00 | | 30 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 574.00 | 194 574.00 | | 194 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 332 911.00 | 332 911.00 | | 332 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VC Groupe et associés | 151 455.00 | 151 455.00 | | 151 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 537.00 | 498 537.00 | | 498 537.00 |
VW T.V.A. | 32 048.00 | 32 048.00 | | 32 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 766.00 | 250 766.00 | | 250 766.00 |