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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 811.00 | 3 732.00 | 1 079.00 | 4 811.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 107.00 | 169 285.00 | 37 823.00 | 207 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 067.00 | 147 432.00 | 40 635.00 | 188 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 986.00 | 320 449.00 | 139 537.00 | 459 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 676.00 | 486.00 | 40 189.00 | 40 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 165.00 | | 78 165.00 | 78 165.00 |
BZ Autres créances | 20 893.00 | | 20 893.00 | 20 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 384 165.00 | | 384 165.00 | 384 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 479.00 | 486.00 | 570 992.00 | 571 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 465.00 | 320 935.00 | 710 529.00 | 1 031 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 600.00 | 115 600.00 | | 115 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
DG Autres réserves | 144 923.00 | 39 687.00 | | 144 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 433.00 | 175 236.00 | | 237 433.00 |
DL TOTAL (I) | 509 516.00 | 342 084.00 | | 509 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 928.00 | 39 103.00 | | 29 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 673.00 | 50 730.00 | | 34 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 520.00 | 57 535.00 | | 32 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 405.00 | 128 730.00 | | 88 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 060.00 | | |
EA Autres dettes | 488.00 | 3 139.00 | | 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 586.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 013.00 | 294 882.00 | | 201 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 529.00 | 636 966.00 | | 710 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 259.00 | 233 148.00 | | 151 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 580.00 | | 30 273.00 | 445 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 868.00 | 459 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 868.00 | 395 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 811.00 | | | 64 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 769.00 | | 30 273.00 | 380 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 213.00 | 30 104.00 | 15 868.00 | 306 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 191.00 | 540.00 | | 3 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 021.00 | 29 563.00 | 15 868.00 | 303 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 359.00 | 21 359.00 | | 21 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 78 165.00 | 78 165.00 | | 78 165.00 |
VB T. V. A. | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 910.00 | 14 828.00 | 15 082.00 | 29 910.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 474.00 | | | 28 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 387.00 | 107 387.00 | | 107 387.00 |
VW T.V.A. | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 341.00 | 151 259.00 | 15 082.00 | 166 341.00 |