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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 851.00 | | 637 851.00 | 637 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
BZ Autres créances | 27 455.00 | | 27 455.00 | 27 455.00 |
CF Disponibilités | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 382.00 | | 57 382.00 | 57 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 233.00 | | 695 233.00 | 695 233.00 |
CU Autres participations | 637 652.00 | | 637 652.00 | 637 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 347 219.00 | 405 095.00 | | 347 219.00 |
DH Report à nouveau | -1 553.00 | -1 553.00 | | -1 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 338.00 | -7 875.00 | | -17 338.00 |
DK Provisions réglementées | 38 852.00 | 38 852.00 | | 38 852.00 |
DL TOTAL (I) | 422 179.00 | 489 518.00 | | 422 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | | | 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 207.00 | 238 901.00 | | 220 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 172.00 | 9 991.00 | | 9 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 358.00 | 57 389.00 | | 43 358.00 |
EA Autres dettes | | 49 794.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 273 053.00 | 356 076.00 | | 273 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 233.00 | 845 594.00 | | 695 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 053.00 | 356 076.00 | | 273 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 489.00 | | 322 489.00 | 322 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 489.00 | | 322 489.00 | 322 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 749.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 685.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 421.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 438.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 061.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 240.00 | 324 412.00 | | 330 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 578.00 | 332 287.00 | | 347 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 338.00 | -7 875.00 | | -17 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 851.00 | | | 637 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 637 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 637 851.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 851.00 | | | 637 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 852.00 | | | 38 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 852.00 | | | 38 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 220.00 | 34 220.00 | | 34 220.00 |
UX Autres créances clients | 12 588.00 | 12 588.00 | | 12 588.00 |
VB T. V. A. | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VI Groupe et associés | 220 207.00 | 220 207.00 | | 220 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 927.00 | 20 927.00 | | 20 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 311.00 | 41 311.00 | | 41 311.00 |
VW T.V.A. | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 053.00 | 273 053.00 | | 273 053.00 |