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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 858.00 | 28 613.00 | 8 245.00 | 36 858.00 |
AH Fonds commercial | 255 608.00 | | 255 608.00 | 255 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 303 021.00 | 2 105 681.00 | 197 340.00 | 2 303 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 918.00 | 164 520.00 | 314 398.00 | 478 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 741.00 | | 22 741.00 | 22 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 106 671.00 | 2 298 815.00 | 807 856.00 | 3 106 671.00 |
BT Marchandises | 2 674 782.00 | 60 408.00 | 2 614 374.00 | 2 674 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 183 452.00 | 33 778.00 | 2 149 674.00 | 2 183 452.00 |
BZ Autres créances | 317 537.00 | | 317 537.00 | 317 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 38 992.00 | | 38 992.00 | 38 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 824.00 | | 64 824.00 | 64 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 280 884.00 | 94 186.00 | 5 186 698.00 | 5 280 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 387 554.00 | 2 393 000.00 | 5 994 554.00 | 8 387 554.00 |
CU Autres participations | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 391.00 | | | 180 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 676.00 | | | 201 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 819 278.00 | | | 1 819 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 745 949.00 | | | 1 745 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 951.00 | | | 28 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 842.00 | | | 31 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 115.00 | | | 1 107 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 143.00 | | | 503 143.00 |
EA Autres dettes | 758 277.00 | | | 758 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 175 276.00 | | | 4 175 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 994 554.00 | | | 5 994 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 522 154.00 | | | 3 522 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 298.00 | | | 300 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 899.00 | | 1 369 889.00 | 1 992 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 353.00 | 195 764.00 | 3 106 671.00 | 60 353.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 353.00 | 195 764.00 | 2 781 939.00 | 60 353.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 698.00 | | 93 768.00 | 198 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 769 933.00 | | 1 268 124.00 | 1 769 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 268.00 | | 7 997.00 | 24 268.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 60 353.00 | | | 60 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530 670.00 | 963 909.00 | 195 764.00 | 1 530 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 792.00 | 10 821.00 | | 17 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512 878.00 | 953 088.00 | 195 764.00 | 1 512 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 302 716.00 | 60 408.00 | 302 716.00 | 302 716.00 |
6T Sur comptes clients | 33 778.00 | | | 33 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 494.00 | 60 408.00 | 302 716.00 | 336 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 494.00 | 60 408.00 | 302 716.00 | 336 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 408.00 | 302 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 115.00 | 1 107 115.00 | | 1 107 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 330.00 | 170 330.00 | | 170 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 152.00 | 153 152.00 | | 153 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758 277.00 | 758 277.00 | | 758 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 741.00 | | 22 741.00 | 22 741.00 |
UX Autres créances clients | 2 183 452.00 | 2 183 452.00 | | 2 183 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 41 626.00 | 41 626.00 | | 41 626.00 |
VC Groupe et associés | 149 136.00 | 149 136.00 | | 149 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 745 949.00 | 1 124 668.00 | 621 281.00 | 1 745 949.00 |
VI Groupe et associés | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 803 493.00 | | | 803 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 008.00 | | | 219 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 330.00 | 121 330.00 | | 121 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 824.00 | 64 824.00 | | 64 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 588 554.00 | 2 565 813.00 | 22 741.00 | 2 588 554.00 |
VW T.V.A. | 153 930.00 | 153 930.00 | | 153 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 143 435.00 | 3 522 154.00 | 621 281.00 | 4 143 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 963.00 | | | 53 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 045.00 | | | 125 045.00 |
ST Autres comptes | 681 741.00 | | | 681 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 547 259.00 | | | 547 259.00 |
YT Sous‐traitance | 62 950.00 | | | 62 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 216.00 | | | 49 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 179.00 | | | 103 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 204 278.00 | | | 1 204 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 973 610.00 | | | 973 610.00 |
ZE Dividendes | 100 401.00 | | | 100 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 416 994.00 | | | 1 416 994.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |