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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 608.00 | 13 509.00 | 17 099.00 | 30 608.00 |
040 Immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 268.00 | 14 133.00 | 17 135.00 | 31 268.00 |
060 Stock marchandises | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 200 231.00 | | 200 231.00 | 200 231.00 |
072 Créances – Autres | 19 748.00 | | 19 748.00 | 19 748.00 |
084 Disponibilités | 109 779.00 | | 109 779.00 | 109 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 742.00 | | 334 742.00 | 334 742.00 |
110 Total général Actif | 366 010.00 | 14 133.00 | 351 877.00 | 366 010.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 442.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 877.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 550.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |