| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 753.00 | 1 408.00 | 1 345.00 | 2 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 629.00 | 9 783.00 | 22 846.00 | 32 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 601.00 | 11 389.00 | 24 212.00 | 35 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 167.00 | 518.00 | 39 650.00 | 40 167.00 |
BZ Autres créances | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CF Disponibilités | 64 394.00 | | 64 394.00 | 64 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 058.00 | 518.00 | 105 541.00 | 106 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 659.00 | 11 907.00 | 129 752.00 | 141 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
DH Report à nouveau | -2 553.00 | | | -2 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 043.00 | -2 553.00 | | 12 043.00 |
DL TOTAL (I) | 92 822.00 | 80 780.00 | | 92 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 331.00 | 18 489.00 | | 13 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 463.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 269.00 | 10 375.00 | | 8 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 290.00 | 13 571.00 | | 15 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 930.00 | 42 897.00 | | 36 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 752.00 | 123 677.00 | | 129 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 189 468.00 | | 189 468.00 | 189 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 468.00 | | 189 468.00 | 189 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 116.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 1.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | -4 186.00 | | 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 717.00 | 177 680.00 | | 189 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 674.00 | 180 234.00 | | 177 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 043.00 | -2 553.00 | | 12 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 978.00 | | 1 668.00 | 33 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45.00 | 35 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 759.00 | | 1 623.00 | 33 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 45.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 273.00 | 6 116.00 | | 5 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 074.00 | 6 116.00 | | 5 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 524.00 | | 6.00 | 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524.00 | | 6.00 | 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524.00 | | 6.00 | 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 40 167.00 | 40 167.00 | | 40 167.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 331.00 | 5 269.00 | 8 062.00 | 13 331.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 627.00 | 40 627.00 | | 40 627.00 |
VW T.V.A. | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 930.00 | 28 867.00 | 8 062.00 | 36 930.00 |