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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 563.00 | 10 380.00 | 7 183.00 | 17 563.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 538.00 | 129 069.00 | 88 469.00 | 217 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 187.00 | 112 882.00 | 68 305.00 | 181 187.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 464.00 | | 39 464.00 | 39 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 872.00 | 252 331.00 | 203 541.00 | 455 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 985.00 | | 219 985.00 | 219 985.00 |
BN En cours de production de biens | 43 430.00 | | 43 430.00 | 43 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 645.00 | 14 153.00 | 1 011 492.00 | 1 025 645.00 |
BZ Autres créances | 200 308.00 | | 200 308.00 | 200 308.00 |
CF Disponibilités | 467 295.00 | | 467 295.00 | 467 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 299.00 | 14 153.00 | 1 949 146.00 | 1 963 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 171.00 | 266 484.00 | 2 152 687.00 | 2 419 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 519 901.00 | 429 780.00 | | 519 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 759.00 | 200 121.00 | | 298 759.00 |
DL TOTAL (I) | 928 660.00 | 739 901.00 | | 928 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 465.00 | 85 576.00 | | 42 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 382.00 | 72 764.00 | | 17 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 783.00 | | | 196 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 399.00 | 360 067.00 | | 561 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 671.00 | 221 085.00 | | 309 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 356.00 | | | 47 356.00 |
EA Autres dettes | 44 426.00 | 11 152.00 | | 44 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 545.00 | 32 351.00 | | 4 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 027.00 | 782 995.00 | | 1 224 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 687.00 | 1 522 896.00 | | 2 152 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 217 335.00 | 741 281.00 | | 1 217 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 454.00 | 767.00 | | 1 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 916 179.00 | | 4 916 179.00 | 4 916 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 916 179.00 | | 4 916 179.00 | 4 916 179.00 |
FM Production stockée | | | -16 446.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 944 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 232 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 432.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 546 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 634.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 21 669.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 014.00 | 11 003.00 | | 12 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 000.00 | 9 278.00 | | 59 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 014.00 | 20 280.00 | | 71 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 573.00 | 195.00 | | 7 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 542.00 | 9 149.00 | | 49 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 115.00 | 9 344.00 | | 57 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 899.00 | 10 936.00 | | 13 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 821.00 | 67 791.00 | | 108 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 015 556.00 | 3 646 111.00 | | 5 015 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 716 797.00 | 3 445 990.00 | | 4 716 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 759.00 | 200 121.00 | | 298 759.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 177.00 | 46 663.00 | | 48 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 694.00 | 48 562.00 | 10 924.00 | 214 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 444.00 | 2 936.00 | | 7 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 249.00 | 45 626.00 | 10 924.00 | 207 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 399.00 | 561 399.00 | | 561 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 671.00 | 309 671.00 | | 309 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 356.00 | 47 356.00 | | 47 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 808.00 | 61 808.00 | | 61 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 465.00 | 35 772.00 | 6 693.00 | 42 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232 588.00 | 1 232 588.00 | | 1 232 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 708.00 | 1 232 588.00 | 120.00 | 1 232 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 244.00 | 1 020 551.00 | 6 693.00 | 1 027 244.00 |