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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 1 287 185.00 | 559 259.00 | 727 925.00 | 1 287 185.00 |
040 Immobilisations financières | 90 415.00 | | 90 415.00 | 90 415.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 527 600.00 | 559 259.00 | 968 340.00 | 1 527 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
072 Créances – Autres | 191 176.00 | | 191 176.00 | 191 176.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 12 090.00 | | 12 090.00 | 12 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 742.00 | | 221 742.00 | 221 742.00 |
110 Total général Actif | 1 749 342.00 | 559 259.00 | 1 190 083.00 | 1 749 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 219 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 290 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 354 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 361 476.00 | | |
172 Autres dettes | | | 526 106.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 899 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 190 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 125 415.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 295 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 927.00 | 187 570.00 | | 191 927.00 |
230 Autres produits | 15 698.00 | 7 142.00 | | 15 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 625.00 | 194 712.00 | | 207 625.00 |
242 Autres charges externes. | 37 460.00 | 30 627.00 | | 37 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 438.00 | | | 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 330.00 | 14 904.00 | | 21 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 544.00 | | | 70 544.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 052.00 | 54 207.00 | | 59 052.00 |
262 Autres charges | | 276.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 188 386.00 | 100 014.00 | | 188 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 239.00 | 94 698.00 | | 19 239.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 4 596.00 | 6 038.00 | | 4 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 215.00 | 19 666.00 | | 3 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 429.00 | 68 995.00 | | 15 429.00 |