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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 255.00 | | 600 255.00 | 600 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 855.00 | | 654 855.00 | 654 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BZ Autres créances | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CF Disponibilités | 149 959.00 | | 149 959.00 | 149 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 780.00 | | 155 780.00 | 155 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 635.00 | | 810 635.00 | 810 635.00 |
CU Autres participations | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 493 731.00 | | | 493 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 750.00 | | | 132 750.00 |
DL TOTAL (I) | 628 131.00 | | | 628 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 890.00 | | | 178 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 505.00 | | | 182 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 635.00 | | | 810 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 315.00 | | | 46 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 463.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 980.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 751.00 | | | 149 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 750.00 | | | 132 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 255.00 | | 44 600.00 | 610 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 654 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 855.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 255.00 | | 44 600.00 | 610 255.00 |