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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 401.00 | 2 609.00 | 7 792.00 | 10 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 385.00 | | 30 385.00 | 30 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 786.00 | 2 609.00 | 38 176.00 | 40 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 941.00 | 230.00 | 416 711.00 | 416 941.00 |
BZ Autres créances | 167 051.00 | | 167 051.00 | 167 051.00 |
CF Disponibilités | 226 287.00 | | 226 287.00 | 226 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 825.00 | | 11 825.00 | 11 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 104.00 | 230.00 | 821 874.00 | 822 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 889.00 | 2 839.00 | 860 050.00 | 862 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 309 041.00 | 183 390.00 | | 309 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 657.00 | 125 651.00 | | 88 657.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 442.00 | | |
DL TOTAL (I) | 406 498.00 | 318 283.00 | | 406 498.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 2 968.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 65.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 871.00 | 6 886.00 | | 2 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 317.00 | 66 623.00 | | 95 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 288.00 | 281 944.00 | | 355 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 552.00 | 358 486.00 | | 453 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 050.00 | 676 769.00 | | 860 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 106.00 | 2 587.00 | 8 084.00 | 8 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 106.00 | 2 587.00 | 8 084.00 | 8 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 317.00 | 95 317.00 | | 95 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355 289.00 | 355 289.00 | | 355 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 201.00 | 595 816.00 | 30 385.00 | 626 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 552.00 | 453 552.00 | | 453 552.00 |