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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
AH Fonds commercial | 35 028.00 | | 35 028.00 | 35 028.00 |
AP Constructions | 162 147.00 | 106 503.00 | 55 644.00 | 162 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 060.00 | 79 919.00 | 60 141.00 | 140 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 348.00 | 15 556.00 | 792.00 | 16 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 582.00 | 204 067.00 | 152 515.00 | 356 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
BZ Autres créances | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
CF Disponibilités | 25 617.00 | | 25 617.00 | 25 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 975.00 | | 46 975.00 | 46 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 557.00 | 204 067.00 | 199 490.00 | 403 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
DG Autres réserves | 74 980.00 | | | 74 980.00 |
DH Report à nouveau | -48 007.00 | | | -48 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 197.00 | | | -9 197.00 |
DL TOTAL (I) | 119 597.00 | | | 119 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687.00 | | | 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 893.00 | | | 79 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 490.00 | | | 199 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 405.00 | | | 44 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 224.00 | | 323 224.00 | 323 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 224.00 | | 323 224.00 | 323 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 175.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | | | -265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 248.00 | | | 326 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 445.00 | | | 335 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 197.00 | | | -9 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 623.00 | | 80 716.00 | 333 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 000.00 | 2 756.00 | 356 582.00 | 55 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 000.00 | 2 756.00 | 318 555.00 | 55 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 118.00 | | | 37 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 595.00 | | 80 716.00 | 295 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 910.00 | | | 910.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 384.00 | 19 440.00 | 2 756.00 | 187 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 082.00 | 7.00 | | 2 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 302.00 | 19 432.00 | 2 756.00 | 185 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 026.00 | 10 026.00 | | 10 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
VB T. V. A. | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 400.00 | 13 911.00 | 35 488.00 | 49 400.00 |
VI Groupe et associés | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 272.00 | 10 372.00 | 900.00 | 11 272.00 |
VW T.V.A. | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 893.00 | 44 405.00 | 35 488.00 | 79 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
ST Autres comptes | 85 173.00 | | | 85 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
YT Sous‐traitance | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 707.00 | | | 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 193.00 | | | 58 193.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 562.00 | | | 112 562.00 |