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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 735.00 | 9 970.00 | 7 765.00 | 17 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 735.00 | 9 970.00 | 7 765.00 | 17 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 342.00 | 87 080.00 | 361 262.00 | 448 342.00 |
BZ Autres créances | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
CF Disponibilités | 1 135 053.00 | | 1 135 053.00 | 1 135 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 291.00 | 87 080.00 | 1 523 211.00 | 1 610 291.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 260.00 | 97 050.00 | 1 541 210.00 | 1 638 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 505 178.00 | 519 708.00 | | 505 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 004.00 | -14 531.00 | | 271 004.00 |
DL TOTAL (I) | 792 682.00 | 521 678.00 | | 792 682.00 |
DP Provisions pour risques | 10 233.00 | 3 220.00 | | 10 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 233.00 | 3 220.00 | | 10 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 873.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 761.00 | 159 732.00 | | 467 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 985.00 | 43 927.00 | | 61 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 040.00 | | |
EA Autres dettes | 208 006.00 | 422 428.00 | | 208 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 752.00 | 634 999.00 | | 737 752.00 |
ED (V) | 543.00 | 13 560.00 | | 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 210.00 | 1 173 456.00 | | 1 541 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 752.00 | 634 999.00 | | 737 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 818.00 | 1 328 372.00 | 1 367 189.00 | 38 818.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 818.00 | 1 328 372.00 | 1 367 189.00 | 38 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 406 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 982 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 233.00 | |
GE Autres charges | | | 4 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 239.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 811.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 927.00 | 2 453.00 | | 4 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 927.00 | 2 453.00 | | 4 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 440.00 | 759.00 | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 540.00 | 759.00 | | 3 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 387.00 | 1 694.00 | | 1 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 866.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 857 201.00 | 1 994 363.00 | | 1 857 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 586 197.00 | 2 008 894.00 | | 1 586 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 004.00 | -14 531.00 | | 271 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 740.00 | | 2 790.00 | 34 740.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 795.00 | 17 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 355.00 | 17 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 300.00 | | 2 790.00 | 33 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 040.00 | 7 284.00 | 18 355.00 | 21 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 040.00 | 7 284.00 | 18 355.00 | 21 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 761.00 | 467 761.00 | | 467 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 644.00 | 56 644.00 | | 56 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 006.00 | 208 006.00 | | 208 006.00 |
UX Autres créances clients | 158 076.00 | 158 076.00 | | 158 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 266.00 | 290 266.00 | | 290 266.00 |
VB T. V. A. | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VC Groupe et associés | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 327.00 | 482 327.00 | | 482 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 752.00 | 737 752.00 | | 737 752.00 |