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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 483.00 | 10 354.00 | 1 128.00 | 11 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 336.00 | 10 354.00 | 7 982.00 | 18 336.00 |
BT Marchandises | 2 564 864.00 | | 2 564 864.00 | 2 564 864.00 |
BZ Autres créances | 312 386.00 | | 312 386.00 | 312 386.00 |
CF Disponibilités | 60 647.00 | | 60 647.00 | 60 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 938 603.00 | | 2 938 603.00 | 2 938 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 956 939.00 | 10 354.00 | 2 946 585.00 | 2 956 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
DH Report à nouveau | -365 194.00 | -366 174.00 | | -365 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 765.00 | 980.00 | | 8 765.00 |
DL TOTAL (I) | -342 308.00 | -351 073.00 | | -342 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 837.00 | 454 171.00 | | 385 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 863 786.00 | 2 770 511.00 | | 2 863 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 229.00 | 10 490.00 | | 6 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 429.00 | 4 795.00 | | 1 429.00 |
EA Autres dettes | 31 612.00 | 28 030.00 | | 31 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 288 894.00 | 3 267 996.00 | | 3 288 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 946 585.00 | 2 916 923.00 | | 2 946 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 974 783.00 | 2 882 337.00 | | 2 974 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 752.00 | | 66 752.00 | 66 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 752.00 | | 66 752.00 | 66 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 015.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 48.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 48.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -48.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 182.00 | 400.00 | | 3 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 753.00 | 58 640.00 | | 66 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 988.00 | 57 660.00 | | 57 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 765.00 | 980.00 | | 8 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 336.00 | | | 18 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 688.00 | 667.00 | | 9 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 688.00 | 667.00 | | 9 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 612.00 | 31 612.00 | | 31 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 853.00 | 6 853.00 | | 6 853.00 |
VB T. V. A. | 293 122.00 | 293 122.00 | | 293 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 660.00 | 71 549.00 | 314 111.00 | 385 660.00 |
VI Groupe et associés | 2 862 636.00 | 2 862 636.00 | | 2 862 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 338.00 | | | 68 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 946.00 | 319 946.00 | | 319 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 288 894.00 | 2 974 783.00 | 314 111.00 | 3 288 894.00 |