| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
AP Constructions | 18 890.00 | 14 422.00 | 4 468.00 | 18 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 783.00 | 28 320.00 | 11 463.00 | 39 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 518.00 | 44 173.00 | 21 345.00 | 65 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 824.00 | | 61 824.00 | 61 824.00 |
BZ Autres créances | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
CF Disponibilités | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 67 886.00 | | 67 886.00 | 67 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 404.00 | 44 173.00 | 89 231.00 | 133 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 908.00 | -71 991.00 | | -54 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 903.00 | 17 084.00 | | 41 903.00 |
DL TOTAL (I) | -2 005.00 | -43 908.00 | | -2 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 713.00 | 3 335.00 | | 1 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 975.00 | 84 389.00 | | 51 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 803.00 | 36 546.00 | | 28 803.00 |
EA Autres dettes | | 4 675.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 235.00 | 129 039.00 | | 91 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 231.00 | 85 132.00 | | 89 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 235.00 | 129 039.00 | | 91 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | | | 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 221.00 | | 11 297.00 | 58 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 65 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 990.00 | | 11 297.00 | 51 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 909.00 | 6 264.00 | | 37 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | 163.00 | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 640.00 | 6 102.00 | | 36 640.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 975.00 | 51 975.00 | | 51 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 61 824.00 | 61 824.00 | | 61 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VB T. V. A. | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 351.00 | 68 351.00 | | 68 351.00 |
VW T.V.A. | 28 803.00 | 28 803.00 | | 28 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 235.00 | 91 235.00 | | 91 235.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 725.00 | 5 607.00 | | 2 725.00 |
ST Autres comptes | 5 378.00 | 47 519.00 | | 5 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 565.00 | 28 184.00 | | 18 565.00 |
YT Sous‐traitance | 82 466.00 | 153 831.00 | | 82 466.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 611.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 976.00 | 452.00 | | 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 976.00 | 452.00 | | 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 437.00 | | | 65 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 133.00 | 235 752.00 | | 109 133.00 |