| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 875.00 | 90 811.00 | 23 064.00 | 113 875.00 |
040 Immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 865.00 | 90 811.00 | 59 054.00 | 149 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
072 Créances – Autres | 7 173.00 | | 7 173.00 | 7 173.00 |
084 Disponibilités | 33 861.00 | | 33 861.00 | 33 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 862.00 | | 46 862.00 | 46 862.00 |
110 Total général Actif | 196 727.00 | 90 811.00 | 105 915.00 | 196 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 281.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 659.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 645.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 18 849.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 662.00 | 54 676.00 | | 46 662.00 |
214 Production vendue de biens – France | 269 736.00 | 282 611.00 | | 269 736.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
230 Autres produits | 879.00 | 713.00 | | 879.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 670.00 | 337 999.00 | | 318 670.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 369.00 | 20 729.00 | | 17 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 825.00 | 98 773.00 | | 93 825.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 250.00 | 542.00 | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 39 054.00 | 31 814.00 | | 39 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 213.00 | | | 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 367.00 | 4 902.00 | | 6 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 487.00 | 116 885.00 | | 114 487.00 |
252 Charges sociales | 38 604.00 | 40 698.00 | | 38 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 361.00 | 8 696.00 | | 8 361.00 |
262 Autres charges | 467.00 | 488.00 | | 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 318 785.00 | 323 527.00 | | 318 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | -115.00 | 14 472.00 | | -115.00 |
290 Produits exceptionnels | 852.00 | | | 852.00 |
294 Charges financières | | 65.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 074.00 | 1 714.00 | | 1 074.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 925.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -338.00 | 10 768.00 | | -338.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 867.00 | | | 867.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 134.00 | | | 143 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 867.00 | | | 867.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 095.00 | | | 30 095.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |