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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100.00 | 76.00 | 24.00 | 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 395.00 | 22 462.00 | 17 934.00 | 40 395.00 |
040 Immobilisations financières | 1 501 695.00 | | 1 501 695.00 | 1 501 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 542 190.00 | 22 538.00 | 1 519 652.00 | 1 542 190.00 |
060 Stock marchandises | 253 550.00 | | 253 550.00 | 253 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 487.00 | | 167 487.00 | 167 487.00 |
072 Créances – Autres | 1 596 873.00 | | 1 596 873.00 | 1 596 873.00 |
084 Disponibilités | 195 530.00 | | 195 530.00 | 195 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 213 984.00 | | 2 213 984.00 | 2 213 984.00 |
110 Total général Actif | 3 756 174.00 | 22 538.00 | 3 733 636.00 | 3 756 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 362 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 33 554.00 | |
134 Report à nouveau | | | 225 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 630 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 572.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 733 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 629.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 530 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
230 Autres produits | 55 014.00 | | | 55 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 414.00 | | | 88 414.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -52 500.00 | | | -52 500.00 |
242 Autres charges externes. | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
262 Autres charges | 71 805.00 | | | 71 805.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 516.00 | | | 100 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 102.00 | | | -12 102.00 |
280 Produits financiers | 21 280.00 | | | 21 280.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
294 Charges financières | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 535 561.00 | | | 1 535 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 355.00 | | | 1 355.00 |