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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 247.00 | 61 957.00 | 501 289.00 | 563 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 247.00 | 61 957.00 | 501 289.00 | 563 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BZ Autres créances | 514 566.00 | | 514 566.00 | 514 566.00 |
CF Disponibilités | 10 056.00 | | 10 056.00 | 10 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 585 822.00 | | 585 822.00 | 585 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 069.00 | 61 957.00 | 1 087 112.00 | 1 149 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 843.00 | 23 849.00 | | 94 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 165.00 | 70 993.00 | | 376 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -1 018.00 | | |
DL TOTAL (I) | 482 008.00 | 104 825.00 | | 482 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 531.00 | 500 000.00 | | 250 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 706.00 | 3 701.00 | | 3 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 864.00 | 31 186.00 | | 130 864.00 |
EA Autres dettes | 220 000.00 | 198 668.00 | | 220 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 103.00 | 733 555.00 | | 605 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 112.00 | 838 381.00 | | 1 087 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 103.00 | 733 555.00 | | 605 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 612 000.00 | | 612 000.00 | 612 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 612 000.00 | | 612 000.00 | 612 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 557.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 557.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 557.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 456.00 | 20 726.00 | | 130 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 075.00 | 618 439.00 | | 619 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 910.00 | 547 446.00 | | 242 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 165.00 | 70 993.00 | | 376 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 018.00 | 507 646.00 | | 40 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 247.00 | | | 563 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 247.00 | | | 563 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 632.00 | 56 324.00 | | 5 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 632.00 | 56 324.00 | | 5 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 728.00 | 109 728.00 | | 109 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VC Groupe et associés | 514 016.00 | 514 016.00 | | 514 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 531.00 | 250 531.00 | | 250 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 811.00 | | | 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 279.00 | | | 250 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 766.00 | 575 766.00 | | 575 766.00 |
VW T.V.A. | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 103.00 | 605 103.00 | | 605 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 45.00 | | |
ST Autres comptes | 40 361.00 | 509 148.00 | | 40 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 338.00 | 337.00 | | 338.00 |
YT Sous‐traitance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 617.00 | 556.00 | | 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 617.00 | 556.00 | | 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 400.00 | 122 400.00 | | 122 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 890.00 | 105 803.00 | | 2 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 699.00 | 520 530.00 | | 51 699.00 |