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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 16 971.00 | 16 308.00 | 663.00 | 16 971.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 971.00 | 16 308.00 | 663.00 | 16 971.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 401.00 | | 36 401.00 | 36 401.00 |
072 Créances – Autres | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
084 Disponibilités | 36 459.00 | | 36 459.00 | 36 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 671.00 | | 91 671.00 | 91 671.00 |
110 Total général Actif | 108 642.00 | 16 308.00 | 92 334.00 | 108 642.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 339.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 283.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 334.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 423.00 | 188 424.00 | | 164 423.00 |
222 Production stockée | -3 963.00 | -2 210.00 | | -3 963.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 290.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 465.00 | 186 504.00 | | 160 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 225.00 | 47 507.00 | | 39 225.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -481.00 | 298.00 | | -481.00 |
242 Autres charges externes. | 56 197.00 | 66 476.00 | | 56 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 339.00 | 4 683.00 | | 4 339.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 001.00 | 36 868.00 | | 30 001.00 |
252 Charges sociales | 26 385.00 | 24 617.00 | | 26 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 579.00 | 1 087.00 | | 579.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 248.00 | 181 537.00 | | 156 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 217.00 | 4 967.00 | | 4 217.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | 2.00 | | 43.00 |
290 Produits exceptionnels | 138.00 | 1 068.00 | | 138.00 |
294 Charges financières | 689.00 | 173.00 | | 689.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 076.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 453.00 | 527.00 | | 453.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 257.00 | 4 260.00 | | 3 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 517.00 | | | 517.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 517.00 | | | 517.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 679.00 | | | 14 679.00 |