| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 748.00 | 3 196.00 | 552.00 | 3 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 206.00 | 3 379.00 | 1 827.00 | 5 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 800.00 | 6 630.00 | 4 170.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 770.00 | 13 205.00 | 6 565.00 | 19 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
BZ Autres créances | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 131 747.00 | | 131 747.00 | 131 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 816.00 | | 143 816.00 | 143 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 586.00 | 13 205.00 | 150 381.00 | 163 586.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
DH Report à nouveau | -1 409.00 | 46.00 | | -1 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 208.00 | -1 455.00 | | 34 208.00 |
DL TOTAL (I) | 35 210.00 | 1 001.00 | | 35 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 858.00 | 3 889.00 | | 3 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 764.00 | 13 155.00 | | 23 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 549.00 | 114 012.00 | | 87 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 171.00 | 131 056.00 | | 115 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 381.00 | 132 057.00 | | 150 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 341 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 341 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 088.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 513.00 | 468.00 | | 2 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 070.00 | -468.00 | | 1 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 951.00 | 967.00 | | 9 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 924.00 | 315 797.00 | | 347 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 716.00 | 317 256.00 | | 313 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 208.00 | -1 459.00 | | 34 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 152.00 | | | 18 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 856.00 | 3 105.00 | 2 756.00 | 12 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 808.00 | 389.00 | | 2 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 048.00 | 2 716.00 | 2 756.00 | 10 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 549.00 | 87 549.00 | | 87 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 171.00 | 115 171.00 | | 115 171.00 |