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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 174.00 | 5 526.00 | 2 647.00 | 8 174.00 |
AH Fonds commercial | 125 800.00 | | 125 800.00 | 125 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 557.00 | 79 170.00 | 111 387.00 | 190 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 881.00 | 198 961.00 | 155 920.00 | 354 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 386.00 | | 17 386.00 | 17 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 091.00 | 283 658.00 | 413 432.00 | 697 091.00 |
BT Marchandises | 27 242.00 | | 27 242.00 | 27 242.00 |
BZ Autres créances | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CF Disponibilités | 681 800.00 | | 681 800.00 | 681 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 642.00 | | 718 642.00 | 718 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 733.00 | 283 658.00 | 1 132 074.00 | 1 415 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 354 504.00 | 200 566.00 | | 354 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 119.00 | 173 937.00 | | 194 119.00 |
DL TOTAL (I) | 713 623.00 | 539 504.00 | | 713 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 366.00 | 1 341.00 | | 183 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 820.00 | 13 747.00 | | 35 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 348.00 | 21 282.00 | | 9 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 016.00 | 88 032.00 | | 188 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 418 451.00 | 124 421.00 | | 418 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 074.00 | 663 925.00 | | 1 132 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 570.00 | 124 421.00 | | 264 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 569.00 | | 261 523.00 | 435 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 697 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 035.00 | | 1 939.00 | 132 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 581.00 | | 256 859.00 | 288 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 953.00 | | 2 725.00 | 14 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 372.00 | 48 287.00 | | 235 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 803.00 | 1 724.00 | | 3 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 569.00 | 46 563.00 | | 231 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 830.00 | 106 830.00 | | 106 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 475.00 | 38 475.00 | | 38 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 386.00 | | 17 386.00 | 17 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 367.00 | 29 486.00 | 120 461.00 | 183 367.00 |
VI Groupe et associés | 35 821.00 | 35 821.00 | | 35 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 053.00 | | | 28 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 986.00 | 9 600.00 | 17 386.00 | 26 986.00 |
VW T.V.A. | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 451.00 | 264 570.00 | 120 461.00 | 418 451.00 |