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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 35 321.00 | 27 894.00 | 7 427.00 | 35 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 143.00 | 6 832.00 | 5 311.00 | 12 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 112.00 | 35 400.00 | 22 712.00 | 58 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BT Marchandises | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 232.00 | 1 029.00 | 203.00 | 1 232.00 |
BZ Autres créances | 128 825.00 | | 128 825.00 | 128 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 137 556.00 | | 137 556.00 | 137 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 404.00 | 1 029.00 | 272 375.00 | 273 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 516.00 | 36 429.00 | 295 086.00 | 331 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 70 157.00 | | | 70 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 747.00 | | | 58 747.00 |
DL TOTAL (I) | 137 704.00 | | | 137 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 821.00 | | | 76 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 040.00 | | | 22 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 291.00 | | | 49 291.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 382.00 | | | 157 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 086.00 | | | 295 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 322.00 | | | 102 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 639.00 | | 20 639.00 | 20 639.00 |
FG Production vendue services | 311 042.00 | | 311 042.00 | 311 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 681.00 | | 331 681.00 | 331 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 496.00 | |
GE Autres charges | | | 4 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 889.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 999.00 | | | 352 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 253.00 | | | 294 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 747.00 | | | 58 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 724.00 | | 3 388.00 | 54 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 110.00 | | 3 381.00 | 51 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 614.00 | | 7.00 | 3 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 904.00 | 5 497.00 | | 29 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 904.00 | 5 497.00 | | 29 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VB T. V. A. | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VC Groupe et associés | 123 434.00 | 123 434.00 | | 123 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 821.00 | 21 760.00 | 55 061.00 | 76 821.00 |
VI Groupe et associés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 270.00 | 130 649.00 | 3 621.00 | 134 270.00 |
VW T.V.A. | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 383.00 | 102 322.00 | 55 061.00 | 157 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 987.00 | | | 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
ST Autres comptes | 52 168.00 | | | 52 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 059.00 | | | 27 059.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29.00 | | | 29.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 698.00 | | | 55 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 467.00 | | | 20 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 053.00 | | | 82 053.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |