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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 275.00 | 3 128.00 | 147.00 | 3 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
BT Marchandises | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 346 966.00 | | 346 966.00 | 346 966.00 |
CF Disponibilités | 57 379.00 | | 57 379.00 | 57 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 595.00 | 6 250.00 | 416 345.00 | 422 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 871.00 | 9 378.00 | 416 492.00 | 425 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 147.00 | | | 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 351 457.00 | -1 410 819.00 | | -1 351 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 156.00 | 59 362.00 | | 27 156.00 |
DL TOTAL (I) | -1 284 300.00 | -1 311 457.00 | | -1 284 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 250.00 | 519 250.00 | | 519 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148.00 | 23.00 | | 148.00 |
EA Autres dettes | 1 179 234.00 | 1 179 234.00 | | 1 179 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 793.00 | 1 698 508.00 | | 1 700 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 492.00 | 387 051.00 | | 416 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 700 793.00 | 1 698 508.00 | | 1 700 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147.00 | | | 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179 234.00 | 1 179 234.00 | | 1 179 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VI Groupe et associés | 519 250.00 | 519 250.00 | | 519 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 332.00 | | | 333 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 113.00 | 359 113.00 | | 359 113.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 793.00 | 1 700 793.00 | | 1 700 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 712.00 | 1 539.00 | | 10 712.00 |
ST Autres comptes | 2 236.00 | 1 220.00 | | 2 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 501.00 | 322.00 | | 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 501.00 | 322.00 | | 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 941.00 | 1 008.00 | | 1 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 948.00 | 2 760.00 | | 12 948.00 |