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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 752.00 | 20 164.00 | 19 587.00 | 39 752.00 |
AN Terrains | 138 228.00 | | 138 228.00 | 138 228.00 |
AP Constructions | 2 229 796.00 | 800 635.00 | 1 429 161.00 | 2 229 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 453.00 | 181 348.00 | 65 105.00 | 246 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 549.00 | 325 275.00 | 306 275.00 | 631 549.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 357.00 | | 400 357.00 | 400 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 969 832.00 | 1 327 423.00 | 2 642 410.00 | 3 969 832.00 |
BT Marchandises | 3 794 672.00 | | 3 794 672.00 | 3 794 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 017 575.00 | 30 326.00 | 1 987 248.00 | 2 017 575.00 |
BZ Autres créances | 176 774.00 | | 176 774.00 | 176 774.00 |
CF Disponibilités | 884 412.00 | | 884 412.00 | 884 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 873 433.00 | 30 326.00 | 6 843 106.00 | 6 873 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 843 265.00 | 1 357 749.00 | 9 485 516.00 | 10 843 265.00 |
CU Autres participations | 279 428.00 | | 279 428.00 | 279 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 277 695.00 | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
DH Report à nouveau | 1 071 938.00 | 532 917.00 | | 1 071 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 891 923.00 | 875 825.00 | | 891 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 175 432.00 | 207 681.00 | | 175 432.00 |
DL TOTAL (I) | 5 440 369.00 | 4 895 195.00 | | 5 440 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 316 108.00 | 2 220 500.00 | | 2 316 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 156.00 | 1 490 002.00 | | 1 355 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 883.00 | 307 899.00 | | 373 883.00 |
EA Autres dettes | | 12 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 045 147.00 | 4 030 457.00 | | 4 045 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 485 516.00 | 8 925 653.00 | | 9 485 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 972 619.00 | | 9 972 619.00 | 9 972 619.00 |
FG Production vendue services | 329 039.00 | 3 440.00 | 332 479.00 | 329 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 301 658.00 | 3 440.00 | 10 305 098.00 | 10 301 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 336 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 757 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 299 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 019 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 326.00 | |
GE Autres charges | | | 52 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 120 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 216 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 180 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 570 749.00 | 28 222.00 | | 570 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571 816.00 | 28 222.00 | | 571 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 148.00 | 61 861.00 | | 140 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414 128.00 | | | 414 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554 276.00 | 61 861.00 | | 554 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 540.00 | -33 638.00 | | 17 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 550.00 | 340 598.00 | | 306 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 912 241.00 | 10 342 126.00 | | 10 912 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 020 319.00 | 9 466 301.00 | | 10 020 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 891 923.00 | 875 825.00 | | 891 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 381.00 | 19 816.00 | | 21 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102 752.00 | 311 581.00 | 86 911.00 | 1 102 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 970.00 | 7 194.00 | | 12 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 782.00 | 304 387.00 | 86 911.00 | 1 089 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 156.00 | 1 355 156.00 | | 1 355 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 883.00 | 373 883.00 | | 373 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 404 127.00 | | 404 127.00 | 404 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 316 108.00 | 975 038.00 | 969 578.00 | 2 316 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 194 349.00 | 2 194 349.00 | | 2 194 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 598 476.00 | 2 194 349.00 | 404 127.00 | 2 598 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 045 147.00 | 2 704 077.00 | 969 578.00 | 4 045 147.00 |