| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 031.00 | 2 677.00 | 5 355.00 | 8 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 972.00 | 39 627.00 | 12 346.00 | 51 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 531.00 | 65 685.00 | 22 846.00 | 88 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 866.00 | 107 989.00 | 40 877.00 | 148 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 204.00 | 450.00 | 63 754.00 | 64 204.00 |
BZ Autres créances | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CF Disponibilités | 26 406.00 | | 26 406.00 | 26 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 328.00 | 450.00 | 104 878.00 | 105 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 193.00 | 108 439.00 | 145 755.00 | 254 193.00 |
CR Parts à plus d’un an | 540.00 | | | 540.00 |
CU Autres participations | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 750.00 | | 1 150.00 |
DG Autres réserves | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DH Report à nouveau | -9 286.00 | -9 286.00 | | -9 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265.00 | 400.00 | | 265.00 |
DL TOTAL (I) | 93 248.00 | 92 983.00 | | 93 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 903.00 | 27 463.00 | | 15 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391.00 | 1 548.00 | | 1 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 594.00 | 13 451.00 | | 17 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 874.00 | 10 163.00 | | 10 874.00 |
EA Autres dettes | 6 745.00 | 5 655.00 | | 6 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 506.00 | 58 280.00 | | 52 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 755.00 | 151 263.00 | | 145 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 495.00 | 42 434.00 | | 48 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 928.00 | | 292 928.00 | 292 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 928.00 | | 292 928.00 | 292 928.00 |
FM Production stockée | | | -7 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 501.00 | 249.00 | | 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 293.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -793.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 143.00 | 199.00 | | 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 667.00 | 338 104.00 | | 286 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 402.00 | 337 704.00 | | 286 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265.00 | 400.00 | | 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 972.00 | 20 120.00 | | 19 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 520.00 | | 1 345.00 | 147 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 189.00 | | 1 345.00 | 147 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331.00 | | | 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 442.00 | 16 546.00 | | 91 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 442.00 | 16 546.00 | | 91 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 450.00 | | | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | | | 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
UX Autres créances clients | 63 664.00 | | | 63 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 847.00 | 11 835.00 | 4 011.00 | 15 847.00 |
VI Groupe et associés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VP Divers | 97.00 | | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 729.00 | 71 189.00 | 540.00 | 71 729.00 |
VW T.V.A. | 10 163.00 | 10 163.00 | | 10 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 506.00 | 48 495.00 | 4 011.00 | 52 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 188.00 | 1 130.00 | | 1 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 155.00 | 3 152.00 | | 4 155.00 |
ST Autres comptes | 73 362.00 | 68 520.00 | | 73 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 526.00 | 2 717.00 | | 1 526.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 100.00 | 43 072.00 | | 23 100.00 |
YT Sous‐traitance | 4 279.00 | 3 995.00 | | 4 279.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 927.00 | 7 266.00 | | 1 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 188.00 | 1 130.00 | | 1 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 539.00 | 57 340.00 | | 51 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 762.00 | 28 639.00 | | 25 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 248.00 | 85 651.00 | | 85 248.00 |