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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 178.00 | 12 578.00 | 8 600.00 | 21 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 118.00 | 53 976.00 | 97 142.00 | 151 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 290.00 | | 50 290.00 | 50 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 080 675.00 | 83 554.00 | 7 997 121.00 | 8 080 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 574.00 | | 134 574.00 | 134 574.00 |
BZ Autres créances | 172 391.00 | | 172 391.00 | 172 391.00 |
CF Disponibilités | 710 111.00 | | 710 111.00 | 710 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 520.00 | | 34 520.00 | 34 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 596.00 | | 1 051 596.00 | 1 051 596.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 132 270.00 | 83 554.00 | 9 048 716.00 | 9 132 270.00 |
CU Autres participations | 7 858 089.00 | 17 000.00 | 7 841 089.00 | 7 858 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 651 670.00 | 635 470.00 | | 651 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 619.00 | 165 619.00 | | 165 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 547.00 | 63 547.00 | | 63 547.00 |
DG Autres réserves | 151 814.00 | 2 233 664.00 | | 151 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 895 140.00 | 934 350.00 | | 1 895 140.00 |
DK Provisions réglementées | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
DL TOTAL (I) | 2 936 195.00 | 4 041 055.00 | | 2 936 195.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 509.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 509.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 445 761.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 690 346.00 | 1 125 107.00 | | 5 690 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148.00 | 268.00 | | 1 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 005.00 | 60 422.00 | | 87 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 621.00 | 201 010.00 | | 288 621.00 |
EA Autres dettes | 45 402.00 | 12 848.00 | | 45 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 112 522.00 | 2 845 417.00 | | 6 112 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 048 716.00 | 6 906 981.00 | | 9 048 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 976 117.00 | 2 845 417.00 | | 976 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
FG Production vendue services | 1 118 603.00 | | 1 118 603.00 | 1 118 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 653.00 | | 1 119 653.00 | 1 119 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 505 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 000 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 001 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 888 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 821 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | 158.00 | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | 158.00 | | 48 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 548.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 498.00 | | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | 548.00 | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 502.00 | -391.00 | | 47 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 266.00 | -6 983.00 | | -26 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 554 865.00 | 2 207 812.00 | | 3 554 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 659 725.00 | 1 273 462.00 | | 1 659 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 895 140.00 | 934 350.00 | | 1 895 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 785 604.00 | | 2 463 135.00 | 5 785 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 984.00 | 7 908 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 064.00 | 8 080 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 080.00 | 151 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 319.00 | | 112 879.00 | 150 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 614 107.00 | | 2 350 256.00 | 5 614 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 927.00 | 31 209.00 | 111 582.00 | 146 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 059.00 | 1 518.00 | | 11 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 867.00 | 29 691.00 | 111 582.00 | 135 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20 509.00 | | 20 509.00 | 20 509.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 509.00 | | 20 509.00 | 20 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 914.00 | | 20 509.00 | 45 914.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 005.00 | 87 005.00 | | 87 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 195.00 | 38 195.00 | | 38 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 564.00 | 81 564.00 | | 81 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 459.00 | 115 459.00 | | 115 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 402.00 | 45 402.00 | | 45 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 290.00 | | 50 290.00 | 50 290.00 |
UX Autres créances clients | 134 574.00 | 134 574.00 | | 134 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
VC Groupe et associés | 152 857.00 | 152 857.00 | | 152 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 690 346.00 | 553 941.00 | 2 814 975.00 | 5 690 346.00 |
VI Groupe et associés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 710 000.00 | | | 5 710 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 452 933.00 | | | 2 452 933.00 |
VP Divers | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 520.00 | 34 520.00 | | 34 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 775.00 | 341 485.00 | 50 290.00 | 391 775.00 |
VW T.V.A. | 36 855.00 | 36 855.00 | | 36 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 112 522.00 | 976 117.00 | 2 814 975.00 | 6 112 522.00 |