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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 12 128.00 | 12 128.00 | | 12 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 804.00 | 75 715.00 | 22 089.00 | 97 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 157.00 | | 18 157.00 | 18 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 609.00 | 141 213.00 | 167 396.00 | 308 609.00 |
BT Marchandises | 182 434.00 | | 182 434.00 | 182 434.00 |
BZ Autres créances | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CF Disponibilités | 18 506.00 | | 18 506.00 | 18 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 981.00 | | 204 981.00 | 204 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 590.00 | 141 213.00 | 372 377.00 | 513 590.00 |
CU Autres participations | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 152 844.00 | 167 646.00 | | 152 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 078.00 | -14 802.00 | | -55 078.00 |
DL TOTAL (I) | 103 267.00 | 158 344.00 | | 103 267.00 |
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 932.00 | 88 207.00 | | 92 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 698.00 | 34 162.00 | | 38 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 977.00 | 43 421.00 | | 45 977.00 |
EA Autres dettes | 11 534.00 | 11 047.00 | | 11 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 111.00 | 207 807.00 | | 220 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 377.00 | 415 151.00 | | 372 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 050.00 | 202 340.00 | | 137 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 609.00 | | | 308 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 302.00 | | | 138 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 025.00 | 7 188.00 | | 134 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 025.00 | 7 188.00 | | 109 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 698.00 | 38 698.00 | | 38 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 977.00 | 45 977.00 | | 45 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 534.00 | 11 534.00 | | 11 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 157.00 | | 18 157.00 | 18 157.00 |
UX Autres créances clients | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 060.00 | | | 83 060.00 |
VI Groupe et associés | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 136.00 | 3 979.00 | 18 157.00 | 22 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 111.00 | 137 050.00 | | 220 111.00 |