| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511.00 | 441.00 | 70.00 | 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 778.00 | 4 276.00 | 502.00 | 4 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 921.00 | 4 947.00 | 1 974.00 | 6 921.00 |
BT Marchandises | 23 671.00 | | 23 671.00 | 23 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BZ Autres créances | 51 582.00 | | 51 582.00 | 51 582.00 |
CF Disponibilités | 121 265.00 | | 121 265.00 | 121 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 196 539.00 | | 196 539.00 | 196 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 461.00 | 4 947.00 | 198 514.00 | 203 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 89 483.00 | 86 522.00 | | 89 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 584.00 | 2 961.00 | | 20 584.00 |
DL TOTAL (I) | 119 067.00 | 98 483.00 | | 119 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 237.00 | 2 229.00 | | 3 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 237.00 | 2 229.00 | | 3 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 073.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 290.00 | 4 345.00 | | 2 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 658.00 | 57 251.00 | | 27 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 262.00 | 54 203.00 | | 46 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 210.00 | 115 800.00 | | 76 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 514.00 | 216 512.00 | | 198 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 210.00 | 115 800.00 | | 76 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 864 241.00 | 5 570.00 | 3 869 811.00 | 3 864 241.00 |
FG Production vendue services | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 871 658.00 | 5 570.00 | 3 877 228.00 | 3 871 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 899 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 539 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 008.00 | |
GE Autres charges | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 887 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 701.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 853.00 | 16 074.00 | | 16 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 189.00 | 5 068.00 | | 16 189.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 985.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 189.00 | 7 053.00 | | 16 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 035.00 | 3 385.00 | | 5 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 035.00 | 3 385.00 | | 5 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 154.00 | 3 668.00 | | 11 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 915 474.00 | 4 277 713.00 | | 3 915 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 894 890.00 | 4 274 752.00 | | 3 894 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 584.00 | 2 961.00 | | 20 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 511.00 | | | 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 350.00 | 597.00 | | 4 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364.00 | 77.00 | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 986.00 | 520.00 | | 3 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 229.00 | 1 008.00 | | 2 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 229.00 | 1 008.00 | | 2 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 008.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 658.00 | 27 658.00 | | 27 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 508.00 | 36 508.00 | | 36 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UX Autres créances clients | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VC Groupe et associés | 38 833.00 | 38 833.00 | | 38 833.00 |
VI Groupe et associés | 97 136.00 | 97 136.00 | | 97 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 004.00 | 53 004.00 | | 53 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 920.00 | 73 920.00 | | 73 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 853.00 | 3 529.00 | | 3 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 006.00 | 7 120.00 | | 7 006.00 |
ST Autres comptes | 56 004.00 | 53 030.00 | | 56 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 687.00 | 31 877.00 | | 31 687.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 217.00 | 386.00 | | 217.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 168.00 | 4 187.00 | | 4 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 021.00 | 7 716.00 | | 8 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 914.00 | 92 413.00 | | 94 914.00 |