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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 346 313.00 | | 346 313.00 | 346 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 223.00 | | 436 223.00 | 436 223.00 |
BZ Autres créances | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CF Disponibilités | 132 518.00 | | 132 518.00 | 132 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 358.00 | | 136 358.00 | 136 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 581.00 | | 572 581.00 | 572 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 346 313.00 | | | 346 313.00 |
CU Autres participations | 89 910.00 | | 89 910.00 | 89 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 500.00 | 257 500.00 | | 257 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 540.00 | 13 502.00 | | 13 540.00 |
DH Report à nouveau | 299 803.00 | 299 084.00 | | 299 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 178.00 | 756.00 | | 1 178.00 |
DL TOTAL (I) | 572 021.00 | 570 843.00 | | 572 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376.00 | 360.00 | | 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 560.00 | 413.00 | | 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 581.00 | 571 255.00 | | 572 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 132.00 | | | 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 336.00 | 3 931.00 | | 4 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 157.00 | 3 175.00 | | 3 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 178.00 | 756.00 | | 1 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 353.00 | | 8 870.00 | 427 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 223.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 353.00 | | 8 870.00 | 427 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 346 313.00 | 346 313.00 | | 346 313.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 154.00 | 350 154.00 | | 350 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |