| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 404.00 | 206.00 | 198.00 | 404.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 663.00 | 49 277.00 | 8 386.00 | 57 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 067.00 | 49 483.00 | 8 584.00 | 58 067.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 288.00 | | 44 288.00 | 44 288.00 |
072 Créances – Autres | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
092 Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 376.00 | | 69 376.00 | 69 376.00 |
110 Total général Actif | 127 443.00 | 49 483.00 | 77 960.00 | 127 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 621.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 960.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 285.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 499.00 | 211 446.00 | | 161 499.00 |
230 Autres produits | 3 653.00 | 3 470.00 | | 3 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 152.00 | 214 917.00 | | 165 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 756.00 | 49 332.00 | | 41 756.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 785.00 | 325.00 | | 785.00 |
242 Autres charges externes. | 41 359.00 | 48 571.00 | | 41 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 999.00 | | | 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 150.00 | 1 734.00 | | 2 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 592.00 | 96 198.00 | | 73 592.00 |
252 Charges sociales | 23 524.00 | 31 677.00 | | 23 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 453.00 | 2 448.00 | | 3 453.00 |
262 Autres charges | 2 468.00 | 16.00 | | 2 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 089.00 | 230 300.00 | | 189 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 937.00 | -15 384.00 | | -23 937.00 |
280 Produits financiers | 143.00 | 116.00 | | 143.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 000.00 | 20 000.00 | | 16 000.00 |
294 Charges financières | 361.00 | | | 361.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 587.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 155.00 | 2 145.00 | | -8 155.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 067.00 | | | 58 067.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 874.00 | | | 20 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 567.00 | | | 13 567.00 |